2011年度广东省决算报表软件参数第2次更新.docVIP

2011年度广东省决算报表软件参数第2次更新 一、部门决算报表参数更新内容包括： 1．调整涉及支出功能分类科目“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）有关公式如下： （1）修改财决05-1表A728号（表内）核实性审核公式为：当支出功能分类科目＝“2080501”（归口管理的行政单位离退休）、“2080502”（事业单位离退休）、“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）时，2栏各行应为0。 （2）修改财决05-2表A829号、财决08-1表A1430和财决08-2表A1531号（表内）审核公式同上。 （3）修改财决附06表A2728号（表内）核实性审核公式为：当支出功能分类科目＝“2080501”（归口管理的行政单位离退休）、“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）时，2行（13＋14）栏≠0且2行（18＋19）栏＝0。 （4）修改财决附06表A2730号（表内）核实性审核公式为：当支出功能分类科目＝“2080501”（归口管理的行政单位离退休）、“2080502”（事业单位离退休）、“2080504”（未归口管理的行政单位离退休）时，1、2、7、10、26栏应为零。 2．修改财决08、08-1、08-2、10、10-1、10-2表与财决05、05-1、05-2表等支出决算明细表间的逻辑性审核公式，A0-945、A0-946、A0-957、A0-958、A0-965、A0-966、A0-981、A0-982、A0-993、0-994、A0-999、A0-1000号公式增加“报表类型≠“2”（调整表）”条件。 3．修改财决12表A2149号（表内）核实性审核公式为：当报表类型＝“1”（经费差额表）或“2”（调整表）时，财决12表为空。 4．修改财决库补01表A4417号（表内）核实性审核公式为：如报表类型≠“7”（叠加汇总表）且（3＋6）栏0，则项目名称应为“基本支出”。 5．删除“提上年数”公式方案中财决06-1、06-2、09表有关项目名称核对的A1005、A1105、A1609号（年度间）核实性审核公式。 使用说明：打开2011年度部门决算报表软件，在2011年度部门决算报表任务中装入本次更新参数，覆盖当前任务即可。 二、全国固定资产投资决算报表参数更新内容包括： 1、表间公式。 （1）封面代码单位性质为“行政事业单位”时，资产基本情况表Z03表的1行不为0； （2）封面代码单位性质为“国有及国有控股企业”时，资产基本情况表Z03表的14行不0； （3）资金平衡表Z01表36行不为0，那么资产基本情况表Z03表（12行+25行）不为0； （4）资金平衡表Z01表36行不为0，那么投资项目表Z02表13栏、14栏、39栏、48栏、53栏各行均不为0； （5）投资项目表Z02表14栏大于或等于资金平衡表Z01表82行； （6）投资项目表Z02表39栏大于或等于资金平衡表Z01表1行； （7）投资项目表Z02表40栏大于或等于资金平衡表Z01表2行； （8）投资项目表Z02表41栏大于或等于资金平衡表Z01表3行； （9）投资项目表Z02表42栏大于或等于资金平衡表Z01表4行； （10）投资项目表Z02表43栏大于或等于资金平衡表Z01表5行； （11）投资项目表Z02表44栏大于或等于资金平衡表Z01表6行； （12）投资项目表Z02表45栏大于或等于资金平衡表Z01表9行； （13）投资项目表Z02表46栏大于或等于资金平衡表Z01表7行； （14）投资项目表Z02表47栏大于或等于资金平衡表Z01表8行。