131211工作简报201349-162(公司2013年1-9月份预算考核通报).doc

2013年第49期（总第162期） 莱芜煤机公司办公室 2013年12月10日 山东莱芜煤矿机械有限公司 1—9月份预算执行情况通报 各事业部、驻外单位、机关部室、公司、中心： 根据《山东莱芜煤矿机械有限公司全面预算管理考核实施细则》（莱煤机〔2012〕20号），公司预算考核小组对各单位1-9月份的全面预算管理工作进行了考核。 从考核情况来看，多数单位能够落实全面预算管理的有关规定，负责人重视，预算逐步走向正规。大多数能够按照文件要求，制定实施细则，并按照规定进行奖罚，做到整个预算过程事前预测，事中控制，事后分析。但也有个别单位预算工作的重要性认识不够，重视程度不够，实施细则责任不明确，奖罚不分明，完全为应付检查而工作。现将1-9月份全面预算管理检查考核情况通报如下： 一、基本情况 自2007年实行预算以来，通过公司的积极努力和各部门的大力配合，预算管理工作得到上级部门的充分肯定。但是近期以来，预算工作出现下滑现象，少数单位上报报表不及时，报表数据不准确，对预算的认识不够，不能发挥预算的真正作用，甚至个别部门出现漏报现象。预算对于我们来说已不是新鲜事物，通过目前山东能源现行管理体制来看，预算工作显得更加重要。希望各部门负责人及兼职预算员在完成本部门工作的同时，加强预算的学习，借鉴前期工作的经验，提高预算质量。部门之间可以互相学习、互相借鉴在控制费用、降低成本、提高资金使用质量方面的经验，使部门预算更加准确。只有各单位的预算准确，公司整个预算工作才能做到准确。 二、考核结果 一季度预算完成率达不到60%的单位：选煤项目工程事业部、技术中心。 一季度预算完成率达到95%以上的单位：人力资源部、配件事业部、烧结事业部、洗选设备事业部。 二季度预算完成率达不到60%的单位：选煤项目工程事业部、安全设备动力部。 二季度预算完成率达到95%以上的单位：职工医院、党群工作部、物业公司、配件事业部、烧结事业部、洗选设备事业部、破碎设备事业部。 三季度预算完成率达不到60%的单位：电气自动化事业部、技术中心、安全设备动力部。 三季度预算完成率达到95%以上的单位：物业公司、武装保卫部、配件事业部、烧结事业部。 三、奖罚 季度预算完成率达不到60%、超预算的单位，处罚部门负责人100元，兼职预算员50元。 季度预算完成率达到95%以上的单位，奖励部门负责人100元，兼职预算员50元。 四、下一步工作要求 针对1-9月份存在的问题，各单位要高度重视，对照本单位全面预算管理中存在的问题和不足，认真抓好整改落实，保证预算管理工作再一个新台阶。特别是11月份后，山东能源集团成立财务公司并进入试运行阶段，资金支付程序更加复杂、严谨，没有预算一律不得支付，有预算必须按照山东能源资金支付办法执行，提前申请。需要变更预算，除了须经山东煤机集团和临矿集团相关领导审批外，山东能源四位领导必须同时签字方可办理。审批难度进一步加大，一旦预算编制不好，严重影响整年度的经济运行质量。因此，需要各部门增强对预算的认识，提高预算编制质量，特别是需要资金支付的部门，必须提前做好资金审批计划，避免因无预算或变更预算，不能支付资金影响正常生产经营。为进一步加强预算管理，对四季度工作中提出以下几点要求： （一）各单位、部室要高度重视预算工作，把全面预算管理作为当前和今后一项重要工作来抓。部门之间加强沟通和协调，通力合作；深入学习、领会有关预算方面的制度、规定和相关预算知识，充分认识预算管理工作的重要性，努力提高预算综合水平。 （二）强力压缩“两金”。各单位特别是营销部门强化措施，确保回款，进一步缓解资金紧张的局面；各单位增强对存货的控制力度，严格执行对材料库、半成品库、成品库的考核，加快存货的周转速度。 （三）加大全面预算的执行与控制力度，保证年度预算目标的实现。各单位要积极采取措施，针对存在的问题和不足整改落实，未经批准或未列预算的项目不得列支，确保实现年度预算目标。 （四）提前筹划预算明年工作。各单位要认真分析2013年度预算实际执行情况，提前预测2014年度经营及费用使用，做到心中有数，提高预算准确率。 各事业部（公司）、部室针对本单位的实际情况，全员、全过程、全方位参与预算，通过预算的编制、执行、分析和考核，发现和解决实施过程中存在的问题，提高预算准确率，增强预算执行力，真正发挥预算的控制作用，遇到问题及时与相关部门沟通，积极主动的把预算工作做好。 二0一三年十月二十日 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最