7月16日 南开经营工作情况.docVIP

南开经营工作汇报 一、产值及工程款回收情况 一期合同额44385.33万元，截至6月底一期工程完成总产值11679万元（完成总合同额的26.3%），实际工程款回收3611万元。 二期工程合同额33629.29万元，二期工程完成总产值2742万元（完成总合同额的8.15%），实际工程款回收1119万元。 二、目前洽商、签证办理情况 1、一期洽商产值408万元（正在审核中），二期洽商986万元（正在审核中）。合同签订后甲方做了一版优化图纸减少了1286万元。 2、正在办理的签证：一期脚手架基础、二期塔吊基础、二期截桩头。 三、经营活动分析会情况 项目部严格执行公司的管理规定每月进行一次成本分析活动会，其中：一期工程2、3月份预计盈利562万，其中主要赢利点为桩基础工程；四月份预计盈利0.3万元；5月份预计盈利80.76万元；６月份预计盈利16.6万元；截止六月份预计盈利659.66万元。 二期工程：5月份预计盈利295.77万元；６月份预计潜亏200.9万元；截止六月份预计盈利94.8万元。 部门 职责 经营管理部 负责收集各部门的统计数据及时分析成本、二级合同及各类经济文件有无纠纷影响成本，对各部门分析出的问题提出整改意见。 生产管理部 负责每月实际进度（含洽商）完成确认上报经营部，对计划工期的进度与实际工期的进度对比、现场签证、每月25日对上述资料报到经营部。 技术管理部 负责编制设计变更、洽商、优化施工方案及工程做法。随时报到经营部。 安全管理部 负责现场不出现安全事故损失，每月25日写出说明报到经营部。 劳动力管理部 负责统计劳务队伍的人员花名册、农民工工资的监督、保证农民工不出现闹事索赔，每月25日写出说明报到经营部。 物资管理部 负责物资的总用量监视、现场库存的盘点、材料单价的控制，材料现场管理。每月25日前工长、预算、财务进行盘点做出报表报送经营部。 财务管理部 负责从PMS系统调取实际成本数据，提供经营部、付款严格按合同执行。 行政后勤部 负责伙食费控制办公用品节约办法的编制并监督实施情况。每月25日前把监督情况报送经营部。 自采材料的情况 目前公司自采材料目前有钢筋、混凝土、木方、模板： 钢筋工程计划工程量一期9077.52吨，实际进场量7095.9吨；混凝土一期工程工程计划工程量60800立方，实际进场量14902立方；木方一期工程计划量3200立方，实际进场量1648立方；多层板一期工程计划量80000平米，实际进场量68525平米。截止6月份成本分析钢筋、混凝土、木方、模板通过预算量与实际进场量对比在材料用量上还在可控范围内。 五、下一步项目部要准备做好结算准备工作包括平时资料的收集、签证预算的编制、合同外索赔的证据的搜集等。 六、存在困难及问题 目前项目预算人员较少，天津投标软件倒成广联达软件工作量大，希望公司能够提供援助，尽快完善PMS系统。 南开项目部 2014年7月17日