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手工:记账凭证---原始凭证
电算化:记账凭证—原始凭证
凭证产生方法:1、手工填入2、机制产生
产生凭证—审核凭证—记账—结账
注:1、同一张凭证,制单人和审核人不能为同一人
2、凭证审核前可以直接修改,审核后的凭证不能直接修改,需取消审核签字后才可修改。
3、修改凭证只能修改自己录入的凭证,不能修改他人或其他模块所产生的凭证。
模块:账务模块、往来模块、工资模块、固定资产模块、报表模块
卡片—自动生成凭证---传递给:账务模块(审核、记账)
记账:金蝶叫“过账”、“登账”工作内容:把凭证中的数据分别录入到“总账、明细、日记账(现金、银行)”系统管理员(admin)
账套(账套主管) 账套(账套主管)
操作员—操作员操作员—操作员部门 一级 二级 三级12
1人事部 2财务部
3生产部(01 A车间、02 B车间)
汇率:固定汇率 ---每月变动浮动汇率 ---每天变动
凭证分类(如果凭证不分类,所有凭证统一称为“记账凭证”)
收 借方必有 库存现金,银行存款
付 贷方必有 库存现金,银行存款
转 凭证必无 库存现金,银行存款
现收、现付、银收、银付、转账
凭证审核:逐张(人工)、成批(自动)凭证录入注意事项
借贷方必须相等
制单日期只能递增不能递减
制单日期不能大于系统当前日期
凭证每行必须要有摘要,可以相同也可不同
凭证常用输入技巧:
换行:ENTER
输入相等金额:=
输入正数:+;输入负数:-
删除光标左侧数据:退格;删除光标右侧:DELETE
报表模块
取数:表内取数、表外取数
QC(“1601”,月)
QC:期初数
“1601”:所求科目代码
月:本月
货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金
QC(“1001”,月)+QC(“1002”,月)+QC(“1012”,月)
例:利用报表模板创建资产负债表,并追加一个新的表页,并在新表页中生成:2011年1月31日的数据。
如果“信息门户”无法进入
原因:1、用户名输入错误
2、未在密码栏中单击
3、未引入考试练习账套(P215)
更新信息门户资料
方法:重新引入账套P215往来模块
应收业务:
发生:销售发票—复核
收款:收款单
收款完成:核销
注:1、收款单和销售发票进行核销(在收款单中调出销售单)
2、收款单不能和未复核过的销售单进行核销
应付业务
发生:票采购发—复核
付款:付款单
付款完成:核销
注:1、付款单和采购发票进行核销(在付款单中调出采购单)
2、付款单不能和未复核过的采购单进行核销
用友T3财务软件安装方法:
安装前:1、必须将计算机改为全英文
2、软件安装过程中,必须保证杀毒软件处于关闭状态
软件安装:1、环境检测
注:如果环境检测无法启动,可直接打开“MSDE2000RelA”
2、安装软件
方法:“会计从业资格考试专版”选择“SETUP”
3、引入考试练习账套
方法:P215
2
工资模块
一、工资类别
如“正式职员、临时职员”
二、工资项目
如“基本工资、交通补贴.....”
固定项目、变动项目
2、增项、减项、其他(实发工资)
3、文字型、数值型
三、人员类别
如:“销售人员、生产人员、管理人员”
如果“工资类别”无法新增
解决办法:1、打开“区域和语言”
2、设置日期格式:
长日期格式:yyyy年M月d日
短日期格式:yyyy-MM-dd
工资模块使用注意事项:
1、新增工资项目时,必须保证工资类别处于关闭的状态
2、使用工资变动菜单时,如果员工工资项目的数据发生变动,就一定要使用该菜单中的“重新计算和汇总”
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