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报表管理培训 授课内容 一、报表功能概述 二、新建报表 三、报表公式定义 四、报表计算 五、查询、分析、打印 六、报表上报、月末结转 概述 - 面向大型集团企业 概述 - 强大而简便的取数功能 * ? 集团企业报表应用模式 抵消公司 报表管理 股份公司 汇总报表系统 合并报表系统 报表管理 集团控股子公司 报表管理 集团控股子公司 汇总报表系统 合并报表系统 报表管理系统 孙公司 1 报表管理 孙公司 2 报表管理 二级抵消公司 报表管理 报表系统 帐务处理系统 在建工程系统 DBF文件 固定资产系统 成本核算系统 现金流量系统 辅助管理系统 二、新建报表格式 标题 表头 表体表尾 报表内容组成整表格式 行格式 列格式 单元格格式 二、新建报表格式调整 二、新建报表格式的其他方法 转入转出报表格式 转入集团下发标准报表 导入导出报表格式 与excel进行数据交换 三、报表公式定义 计算公式 校验公式 三、报表公式定义 方式 公式向导 手工输入 公式定义与单元数据编辑 - 函数分类 1. 数学函数SUM(数值1，数值2，...) 求和ROUND(数值，小数位数) 四舍五入AVERAGE(数值1，数值2，...) 平均值 2. 财务函数 公式定义与单元数据编辑 - 14种财务函数1. 科目类 科目金额：KMJE( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 科目数量：KMSL( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 科目外币：KMWB( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] )2. 部门类 部门金额：BMJE( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] ) 部门数量：BMSL( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] ) 部门外币：BMWB( [年，月，]科目编号，部门编号，取数对象式[，条件] )3. 个人往来类 个人金额：GRJE( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] ) 个人数量：GRSL( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] ) 个人外币：GRWB( [年，月，]科目编号，个人编号，取数对象式[，条件] ) 公式定义与单元数据编辑 - 14种财务函数4. 专项核算类 项目金额：XMJE( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] ) 项目数量：XMSL( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] ) 项目外币：XMWB( [年，月，]科目编号，项目编号，取数对象式[，条件] )5. 往来单位类 往来金额：WLJE( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] ) 往来数量：WLSL( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] ) 往来外币：WLWB( [年，月，]科目编号，往来单位编号，取数对象式[，条件] )7. 凭证合计类 凭证合计金额： PZHJJE( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 凭证合计数量： PZHJSL( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] ) 凭证合计外币： PZHJWB( [年，月，]科目编号，取数对象式[，条件] )8. 台帐合计函数 TZHJ( 科目编号列表，台帐类别-台帐项目编号，取数对象式 )9. 固定资产类 资产原值：ZCYZ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] ) 资产净值：ZCJZ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] ) 资产折旧：ZCZJ( [年，月，]分类，取数对象[，条件] )