用友总账末处理.doc

月末处理是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。 第一次使用本系统的用户进入系统后，应先执行【转账定义】，用户在定义完转账凭证后，在以后的各月只需调用【转账凭证生成】即可。但当某转账凭证的转账公式有变化时，需先在【转账定义】中修改转账凭证内容，然后再转账。 8.1 转账定义 本功能提供六种转账功能的定义：自动转账设置、对应结转设置、销售成本结转设置、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。 8.1.1 自动转账设置 自定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1、“费用分配”的结转 如：工资分配等 2、“费用分摊”的结转 如：制造费用等 3、“税金计算”的结转 如：增值税等 4、“提取各项费用”的结转 如：提取福利费等 5、“部门核算”的结转 6、“项目核算”的结转 7、“个人核算”的结转 8、“客户核算”的结转 9、“供应商核算”的结转 注意 如果您是升级用户，在总账系统账簿选项未选择“查询客户辅助账”或“供应商辅助账”，则您不能对客户、供应商往来账进行核对。 【操作流程】 1、单击菜单【转账定义】下级菜单【自动转账】，显示自动转账设置界面。 2、单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口，如图8-1： 3、输入转账序号、转