用友ERP-U8系统管理相关操作流程.docVIP

用友软件操作流程 第一章 建帐流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理 - 点击【系统】- 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框 - 点击【确定】按钮 - 点击【权限】- 点击【操作员】- 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框 - 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令 - 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。二、建立帐套仍在系统管理界面点击【帐套】- 点击【建立】打开帐套信息对话框 - 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）- 点击【下一步】按钮 - 输入单位名称/单位简称 - 点击【下一步】按钮 - 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）- 点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）- 点击【完成】按钮 - 设置分类编码方案/按【完成】按钮 - 设置小数点位数/按【完成】按钮 - 创建帐套完成。三、设置权限1． 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】 - 点击【权限】打开操作员权限对话框 - 在画面右上角选择所需帐套 - 在左边选择所需操作员 - 点击【增加】按钮打开增加权限对话框 - 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中 - 按【确定】按钮即可。2． 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框 - 在左边选择所需操作员 - 在画面右上角选择所需帐套 - 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。第二章 帐套日常维护一、帐套备份（帐套数据输出）仍在系统管理界面点击【帐套】- 点击【备份】打开备份对话框 - 选择需备份帐套点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）- 打开选择备份目标对话框 - 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 - 点击【确定】按钮即完成备份。二、帐套恢复（备份数据引入帐套）仍在系统管理界面点击帐套 - 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框 - 选择所需引入的目标数据文件 - 点击【打开】按钮即完成引入工作。三、帐套删除同帐套备份操作界面一样 - 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！ 第三章 总帐使用流程 一、系统初始化（点击系统菜单栏【基础设置】- 点击对应子菜单- 打开设置界面）1. 【基本信息】- 编码方案/数据精度；2. 【机构设置】- 部门档案/职员档案；3. 【往来单位】- 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类；4. 【存货】- 存货分类/存货档案；5. 【财务】- 会计科目/凭证类别/外币种类（注意辅助核算的选择）；6. 【收付结算】- 结算方式；7. 录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】- 点击【设置】- 点击【期初余额】- 打开数据录入界面（见帮助）。（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）二、填制凭证（点击界面左侧【总帐系统】- 右侧为总帐操作画面 ）1． 填制凭证点击【填制凭证】- 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证 - 填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。2． 修改凭证（以制单人）打开填制凭证画面 - 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3． 删除凭证打开【填制凭证】画面 - 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样 - 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。三、审核凭证（注意：制单人与审核人应不同）打开【审核凭证】画面 - 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】 - 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】- 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。四、记帐打开【记帐】画面 - 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号 - 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。五、结帐打开【月末结账】画面 - 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】 - 点击【对帐】根据提示进行结帐。注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第六至第九点）六、取消结帐打开【月末结账】画面 - 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码（用帐套主管身份）即可取消结帐。七、取消记帐点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】- 打开对帐画面