IFS常用过帐控制.doc

IFS财务常用过账控制目 录 采购部分的过帐控制 3 1．手工采购供应商发票通过过帐控制生成的财务凭证 3 2．采购流程通过过帐控制生成的财务凭证 3 3．采购无零件订单通过过帐控制生成的财务凭证 3 4．采购订单的采购费用通过过帐控制生成的财务凭证 4 库存部分的过帐控制 8 1．库存模块过帐处理 8 2．库存模块盘点过帐处理 12 3．采购接收流程库存过帐 13 4．外协加工流程库存过帐 15 5．销售出库流程过帐 16 销售部分的过帐控制 19 1． 手工客户发票通过过帐控制生成的财务凭证 19 2．销售流程通过过帐控制生成的财务凭证 19 收付款部分的过帐处理 23 收款 23 1）销售收款过帐处理 23 2）客户汇票帐务处理 26 3）客户支票帐务处理 27 付 款 29 1）采购付款流程处理 29 2）供应商汇票帐务处理 30 3）供应商支票财务处理 31 预收帐款与预付帐款冲销 32 应收帐款与应付帐款冲销 32 混合付款帐务的过帐处理 32 付款 32 收款 33 IFS过帐控制 采购部分的过帐控制 手工采购供应商发票通过过帐控制生成的财务凭证供应商发票处理 借：应付暂估MANUAL应交税金-增值税进项税 IP3贷：应付账款：IP1采购流程通过过帐控制生成的财务凭证1) 采购物料入库 (IFS库存模块) 借：原材料M1贷：应付暂估 M102) 供应发票处理（IFS 采购模块） 借：应付暂估M18应交税金-增值税进项税 IP3贷：应付账款：IP13）发票金额与采购物料存在差异（IFS库存模块） 借：应付暂估M18贷：材料成本差异M20或： 借：应付暂估M19贷：材料采购M18 3．采购无零件订单通过过帐控制生成的财务凭证借：应付暂估（无零件或非库存件） M56应交税金－进项税IP3贷：应付帐款IP1 4．采购订单的采购费用通过过帐控制生成的财务凭证借：材料成本差异M65应交税金－进项税IP3贷：应付帐款IP1 一般用于采购运费，采购订单与运费在物料入库前录入系统，物料已加权平均计价 财务模块过帐控制 IP1 Supplier Debts, Invoice 供应商发票贷方过帐 控制类型： 控制类型 控制类型说明 中文说明 代码段 AC1 Fixed value 固定值 * AC2 Pre posting 预过帐 B－J AC4 Country code 国家 * AC5 User group 财务用户组 * IC1 Supplier Group 供应商组 * IC4 Terms of Payment 付款期间 * IC6 Authorizer 发票审核人 * IP3 Tax Received, Invoice 增值税发票进项过帐控制类型： 控制类型 控制类型说明 中文说明 代码段 AC1 Fixed value 固定值 * AC2 Pre posting 预过帐 B－J AC4 Country code 国家 * AC5 User group 财务用户组 * AC7 Vat code 增值税代码 * IC1 Supplier Group 供应商组 * IC4 Terms of Payment 付款期间 *M1 INVENTORY 存货过帐 控制类型： 控制类型 控制类型说明 中文说明 代码段 AC1 Fixed value 固定值 * C10 ABC CODE FOR INV PART ABC类 * C12 PLANNER FOR INV PART 计划者 * C32 ACCOUNTING GROUP FOR INV PART 会计组 * C46 LOCATIONTYPE 库存位置 * C49 PRODUCT FAMILY FOR INV PART 物料种类 * C5 SITE 域 * C50 PRODUCT CODE FOR INV PART 产品代码（物资大类） * C6 PART TYPE FOR INV PART 零件类型（库存件） * C7 COMMODITY GROUP 1 FOR INV PART 商品组1 * C8 COMMODITY GROUP 2 FOR INV PART 商品组2 * C9 ASSET CLASS FOR INV PART 物资类别 *M10 RECEIPT WITH PURCHASE ORDER采购订单入库过帐 控制类型 控制类型 控制类型说明 中文说明 代码段 AC1 Fixed value 固定值 * C10 ABC CODE FOR INV PART ABC类 * C12 PLANNER FOR INV PART 计划者 *