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新疆亚心（集团）有限公司 二〇一二年度工作报告 总裁 尊敬的与会领导、同志们： 大家上午好！ 2012年，集团公司在董事会的正确领导下，在广大员工共同努力下，按照集团发展战略，围绕全年经营目标，取得了集团成立以来的最好业绩。今天，我们回顾和总结2012年所取得的成绩和经验，表彰先进，部署和安排2013年的各项工作，这对鼓舞全体员工迎接新的挑战，迈向新的征程具有十分重要的意义！ 下面我就集团公司2012年整体工作，报告如下： 一、2012年主要经济指标完成情况 集团体系2012年度实现销售收入11亿元，实现考核净利润8047万元，完成年计划的161%，较上年同比增长77.3%。 本年度完成利润计划的单位有：玛纳斯分公司、物业公司、广告公司、典当公司、伊犁公司，旧车市场、培训学校、博乐公司、热力公司、路桥公司、建材公司、金属制品公司、昌吉项目部。 各产业经济指标具体完成情况： 1、市场服务业： 实现收入6943万元。实现考核利润2061万元，与年计划利润1610万元相比，超额451万元。 2、机电综合服务业： 实现主营业务收入7.05亿元，实现考核净利润3292.33万元，与年计划利润3700万元相比，差407.67万元未完成计划。 3、房产开发业： 实现收入2.6亿元，实现考核利润5781万元，与年计划利润5313万元相比，超额468万元。 4、建筑产业： 实现收入4952万元，实现考核利润269万元，与年计划利润225万元相比，超额44万元。 5、集团公司总部： 实现考核利润-3591.22万元，与计划利润-3412.49万元相比，差-178.7万元，未完成计划。 二、2012年集团公司主要工作完成情况 （一）明确战略目标，做大做强机电综合服务业 2012年，股份公司围绕上市目标，积极探索，努力推进业务转型，大力开展资源系统规划和全辖统一布局，分阶段、分步骤地推进方案设计、产品选型、销售租赁、售后服务及备件供应等具体环节的工作落实，结合自身实际情况，将公司中长期战略目标调整定位为“机电一体化服务商”。 为确保战略得到有效落地，公司从经营产品结构调整、销租一体化等方面开展了大量卓有成效的开拓性工作，尤其在非汽车类机电业务增长进行了有效尝试，使公司业务结构取得较为明显的优化成果。在2012年全国及新疆机电内贸业务下降30%-40%的恶劣环境下，销售团队千万百计挖掘市场，使现有机电产品销售规模保持了原有水平，全年机电销售收入同比增长1.26亿元，增幅达26%。 积极贯彻“销租一体化”发展政策，将融资租赁与机电经营有效结合，全年累计开办“销租一体化”业务80笔共计2.12亿元。加大了法人客户开发力度，先后完成哈密屹立煤化工、新和天骄红枣业、轮台华隆农业二期、徐州合众路桥摊铺机租赁、库尔勒华锐冶金电气设备租赁等一批具有行业代表性的重大法人租赁项目交易，实现了融资租赁利润（含地州业务）同比增长19%。 着力信息化平台建设，建立了“亚中供应链一体化管理信息系统”，建成符合公司组织结构、销售模式、上市企业要求的网络信息平台。年内实现了与昌吉学院、新疆机电学院签订产学研合作协议，有效推进了公司信息化系统的建设步伐。 积极配合上市中介机构，完善“三会”各项制度，制定建立了对外投资、关联交易等内控规则，规范了法人治理结构，引入独立董事、建立了董事会专门委员会，并在下半年引进战略投资者，优化和调整了公司股权结构。对公司在同业竞争、关联交易等方面存在的缺陷进行了全面梳理和及时整改，为上市工作进一步扫清障碍。公司已于2012年12月24日向新疆证监局完成备案工作，正式进入上市辅导期。 （二）转变观念、提升服务，强化市场服务业 市场服务业是亚中集团创业的基础，集团发展安身立命之本。集团明确提出围绕“招商、稳商、兴商”，建立以客户为中心的服务理念作为市场服务业可持续发展的指导思想，以“市场化运作、商场化管理”引导市场服务业由单纯的物业管理型向商业地产综合运营型进行转变。 2012年市场总体招商成绩显著。亚中商城综合批发市场除商贸广场三层，美居广场二、三层未达到计划指标，其他场所总体出租率达96%，乌市机电市场总体出租率达95%，伊犁国际商贸城总体出租率达100%，回款率均圆满完成年度目标任务。玛纳斯凤凰广场商业项目虽未交付使用，截止年末已完成爱家超市、苏宁电器、德克士餐饮等品牌的引入，一至三层签订意向租赁面积4825平方米，为来年运营打下良好基础。 加大市场提升、改造、维修力度，确保市场正常运行。物业公司积极协调政府出资98万元，维修小区屋面及墙面19600平方米。乌市机电市场推行“小修不过夜，大修不过三”的服务承诺，完成市场门禁监控、地埋线缆铺设工程。伊犁国际商贸城完成了