nc报表填表9方法.docxVIP

具体报表取数1.1 管理类报表报表名称填表方法1）现金流量表此表直接在NC里面取数，直接点击【计算】按钮。2）银行余额表此表直接在NC里面取数，直接点击【计算】按钮。3）保证金账户余额表此表直接在NC里面取数，直接点击【计算】按钮。4）固定资产变动表此表直接在NC里面取数，直接点击【计算】按钮。5）年初应收账款表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。6）保证金对比表保证金账户余额一栏需手工填写。7）应收账款变动表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。8）月末应收账款表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。9）其他应收账款表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。10）其他应收款变动表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。11）月末其他应收账款表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。12）招标收入表此表直接在NC里面取数，直接点击【计算】按钮。13）咨询收入表此表直接在NC里面取数，直接点击【计算】按钮。14）月收入成本对比表此报表是直接在NC里面取数，点击【计算】按钮。15）累计收入成本对比表此报表是直接在NC里面取数，点击【计算】按钮。16）主营业务收入表此报表是直接在NC里面取数，点击【计算】按钮即可。17）主营业务成本表此报表是直接在NC里面取数，点击【计算】按钮即可。18）月主营业务收入表此报表是取‘6001’的所有二级科目的发生额，直接在NC里面取数，点击【计算】按钮即可。19）累计收入分类表此报表是取‘6001’的所有二级科目的累计发生额，直接在NC里面取数，点击【计算】按钮即可。20）累计成本分类表此报表是取‘5001’的所有二级科目的累计发生额，直接在NC里面取数，点击【计算】按钮即可。21）管理费用表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；22）经营费用表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；23）管理费用占收入费用比重表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；24）招标成本收入比重表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；25）咨询成本比重表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；26）招标成本明细表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；27）招标成本比例表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；28）咨询成本明细表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；29）咨询成本比重表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；30）月管理费用类别表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；31）管理费用比例表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；32）经营费用收入比重直接在NC系统取数，点击【计算】即可；33）保证金转服务费数据查询表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；34）内部收入表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；35）应收期初表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；36）月主营业务成本表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；37）经营费用类别表直接在NC系统取数，点击【计算】即可；38）经营费用比例表直接在NC系统取数，点击【计算】即可； 1.2对外披露类报表报表名称填表方法1）货币资金表通过报表中计算可得；2）交易性金融股资产表通过报表中计算可得；3）期末变现受限的交易性金融资产所有列需手工录入；4）应收票据通过报表中计算可得；5）应收账款表其中“按组合计提坏账准备的应收账款”与“其中：账龄组合”的“金额”与“坏账准备”列通过报表计算，其他需手工录入；统计账龄的表格数据子公司通过应收模块查询（注意：查询时选择所有外部客商）得到并录入此表，分公司通过总账模块中的往来核销查询得到并录入此表6）预付账款此表都是通过在总账中查询得到然后手工填；7）其他应收款（一）其中“（1）其他应收款按种类披露”中的“按组合计提坏账准备的应收账款”的“金额”列通过报表计算得到；“（1）其他应收款按种类披露”中的“合计”行通过报表计算得到；“按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款”需通过总账模块查询得到并录入此表；“有担保借款组合的其他应收款”需手工录入；8）其他应收款（二）所有列需手工录入；9）其他应收款（三）通过总账查询并录入此表；10）其他应收款（四）通过总账查询并录入此表；11）其他应收款（五）所有列需手工录入；12）存货通过报表中计算可得；13）固定资产通过报表中计算可得；14）无形资产通过报表中计算可得；15）长期股权投资“对联营企业投资”与“对其他企业投资”行通过NC查询然后手工录入，其他通过报表中计算可得；16）长期待摊费用通过报表中计算可得；17）递延所得税资产和递延所得税负债（一）通过报表中计算可