资产负债利润表附件.doc

附件一 报表日期 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31流动资产 货币资金 1,334,910,000.00 1,937,570,000.00 2,283,960,000.00 1,879,680,000.00 结算备付金 -- -- -- -- 拆出资金 -- -- -- -- 交易性金融资产 -- -- -- -- 衍生金融资产 -- -- -- -- 应收票据 37,293,800.00 26,379,900.00 22,858,300.00 29,931,200.00 应收账款 94,199,300.00 103,620,000.00 100,102,000.00 105,594,000.00 预付款项 862,482,000.00 714,538,000.00 304,752,000.00 322,473,000.00 应收保费 -- -- -- -- 应收分保账款 -- -- -- -- 应收分保合同准备金 -- -- -- -- 应收利息 -- -- -- -- 应收股利 -- -- -- -- 其他应收款 214,261,000.00 320,400,000.00 231,078,000.00 217,614,000.00 应收出口退税 -- -- -- -- 应收补贴款 -- -- -- -- 应收保证金 -- -- -- -- 内部应收款 -- -- -- -- 买入返售金融资产 -- -- -- -- 存货 2,187,250,000.00 1,655,640,000.00 1,791,820,000.00 1,782,330,000.00 待摊费用 -- -- -- -- 待处理流动资产损益 -- -- -- -- 一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- 其他流动资产 -- 80,896.00 -- 52,475.00 流动资产合计 4,730,400,000.00 4,758,230,000.00 4,734,570,000.00 4,337,670,000.00 非流动资产 发放贷款及垫款 -- -- -- -- 可供出售金融资产 14,553,900.00 -- -- -- 持有至到期投资 -- -- -- -- 长期应收款 20,041,600.00 17,441,600.00 17,441,600.00 -- 长期股权投资 33,551,200.00 33,972,000.00 33,842,300.00 33,136,200.00 其他长期投资 -- -- -- -- 投资性房地产 -- -- -- -- 固定资产原值 11,327,200,000.00 -- 10,511,000,000.00 -- 累计折旧 5,369,950,000.00 -- 5,189,570,000.00 -- 固定资产净值 5,957,260,000.00 -- 5,321,460,000.00 -- 固定资产减值准备 542,422,000.00 -- 465,137,000.00 -- 固定资产净额 5,414,840,000.00 4,964,710,000.00 4,856,330,000.00 5,454,300,000.00 在建工程 225,381,000.00 515,921,000.00 380,196,000.00 324,675,000.00 工程物资 -- -- -- -- 固定资产清理 126,626.00 2,743,220.00 2,627,980.00 265,808.00 生产性生物资产 -- -- -- -- 公益性生物资产 -- -- -- -- 油气资产 -- -- -- -- 无形资产 800,353,000.00 733,546,000.00 737,450,000.00 96,172,200.00 开发支出 -- -- -- -- 商誉 122,816,000.00 122,816,000.00 122,816,000.00 122,816,000.00 长期待摊费用 8,393,730.00 11,047,700.00 8,765,190.00 6,876,040.00 股权分置流通权 -- -- -- -- 递延所得税资产 174,783,000.00 77,996,600.00 71,029,500.00 62,289,200.00 其他非流动资产 -- -- -- 17,441,600.00 非流动资产合计 6,814,840,000.00 6,480,200,000.00 6,230,500,0