银行结算户开户资料明细表及授权委托书.doc

银行结算账户开户资料明细表 1、基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户的开户资料 账户 类型 基本存款账户 一般存款账户 专用存款账户 账户 描述 存款人的主办账户，日常经营活动及工资、资金和现金支取通过该账户办理 存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。 存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户 开户资料 1 证明文件（附表一：基本存款账户证明文件） 证明文件（附表一：基本存款账户证明文件） 证明文件（附表一：基本存款账户证明文件） 2 税务登记证 税务登记证 税务登记证 3 已年检的组织机构代码证书\对有上级法人的非法人企业、事业单位，还要求其出具法人组织机构代码证书。 已年检的组织机构代码证书\对有上级法人的非法人企业、事业单位，还要求其出具法人组织机构代码证书。 已年检的组织机构代码证书\对有上级法人的非法人企业、事业单位，还要求其出具法人组织机构代码证书。 4 法人身份证原件 法人身份证原件 法人身份证原件 5 经办人员身份证原件 经办人员身份证原件 经办人员身份证原件 6 法人授权开户委托书 法人授权开户委托书 法人授权开户委托书 7 法人预留印鉴授权书（除法人章以外的私章均要授权） 法人预留印鉴授权书（除法人章以外的私章均要授权） 法人预留印鉴授权书（除法人章以外的私章均要授权） 8 开户申请书（人民银行统一格式） 开户申请书（人民银行统一格式） 开户申请书（人民银行统一格式） 9 异地开立基本存款账户必须出具注册地中国人民银行分支行开具的未开立基本存款账户的证明 基本存款账户开户登记证 基本存款账户开户登记证 10 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同 证明文件（附表三：专用存款账户证明文件） 11 存款人因其他结算需要，应出具有关证明 审批 人民银行 开户行 人民银行 2、临时存款账户的开户资料 开户情形 证明文件 账户使用 有效期 因临时需要，设立临时机构 驻地主管部门同意设立机构的批文、临时机构的组织机构代码证、税务登记证、法人身份证件、经办人员身份证原件、法人授权开户委托书 根据需要或文件确定，但最 长不得超过2年 异地临时经营活动 异地建筑施工及安装单位 开户登记证、营业执照正本或隶属单位营业执照正本，以及建设主管部门核发的许可证或建筑施工合同，其基本存款账户开户登记证 按国家现金管理规定 办理 异地从事临时经营活动单位 开户登记证、营业执照正本及临时经营地工商管理部门批文、其基本存款账户开户登记证 注册验资 企业名称预先核准通知书或有关部门批文，所有出资人身份证，出资公司全套开户资料 验资期间 只收不付 附件一 银行结算账户相关证明文件明细表 1、基本存款账户证明文件： 存款人类型 证明文件 备注（例） 企业法人 企业法人营业执照正本、副本 非法人企业 企业营业执照正本、副本 集团下属分公司 机关、事业单位 财政同意开户的证明（非预算管理事业单位除外）、政府人事部门或编委的批文或登记证书 社会团体 社团登记证书、宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明 不以盈利为目的学校、福利院、医院 个体工商户 个体工商营业执照正本、副本 民办非企业组织 民办非企业组织证书正本、副本 军队、武警 军队军级以上财务部门、武警总队财务部门的开户证明 外国驻华机构 国家有关主管部门批文或证明，外资企业驻华代表（办事）处，应出具登记证 异地常设机构 驻地政府主管部门的批文或登记证 居、村、社委员会 主管部门的批文或证明 独立核算附属机构 主管部门基本账户开户登记证和批文 使用主管单位名称加附属机构名称（仅指单位附属独立核算的食堂、招待所、幼儿园 ） 其他组织 政府主管部门的批文或证明 2、专用存款账户证明文件： 资金类型 证明文件 可否支现 基本建设资金 主管部门批文 需要支取现金的，一户报人行批准确。 更新改造资金 主管部门批文 政策性房地产开发资金 主管部门批文 金融机构存放同业资金 双方签署的资金存放协议 社会保障基金 主管部门批文 按照现金管理规定办理 住房基金 主管部门批文 粮、棉、油收购资金 主管部门批文 党、团、工会经费 单位或有关部门批文或证明 单位银行卡备用金 人行批准银行卡章程规定出具的证明和资料 否 证券交易结算资金 证券公司或证券管理部门的证明 否 期货交易保证金 期货公司或期货管理部门的证明 否 财政预算外资金 财政部门的证明 否 收入汇缴和业务支出资金 基本存款账户存款人证明（使用隶