2014方案预算 .doc

方案预算 投资预算 投资预算（开办费） 固定资产投资 流动资金 筹备处日常支出 销售运营中心日常支出 项目启动前费用支出 项目可行性分析、环评、规划设计、施工设计等 招商费用 筹集计划 模式一：民间借贷 模式二：项目融资 财务收支预算 财务收支预算基本假定 利用国家有关优惠政策，假定前x年均享受免税资金和扶持 本计划从x年x月x日开始实施 固定资产折旧年限5年，采用年限法计提折旧，不考虑净残值。 房地产融资、能源化工项目融资和高科技医药融资 收入预算 用模式一融得不低于 万人民币，预估在 万 — 万之间 用 项目融得 万政府扶持资金 万 政府地方债券万 预计：潜在市场估计、有效市场有多大、目标市场有多大、渗透市场有多大，根据收费标准是什么预计收入 支出预算 成本 费用 销售费用：广告费、推广费、销售机构业务费用等 预计的销售费用计入利润表的“销售费用” 管理费用：筹建期间的开办费（第一年）、管理人员薪酬、办公费、办公设备折旧费、场地租金、业务招待费等 管理费用计入到利润表的“管理费用” 财务费用 筹资费用（借款利息支出等） 计入到利润表的“财务费用” 预计利润表 项目综合财务分析 投资回收期 盈亏平衡分析 净现值分析 现值指数分析 具体数据还没有填，没有根据，不知道该怎么写。 附表： 一、现金流量表 经营活动产生的现金流量 销售产品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量 1 收回投资所收到的现金 1 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 预计利润表（弹性利润预算）单位：元 项目 预算合计 备注 一、主营业务收入 减：营业成本 减：经营费用 营业税金及附加 二、营业（产品销售）利润（“-”亏损） 三、主营业务利润 加：其他业务利润（“-”亏损） 管理费用 财务费用 四、其他利润 加：投资收益（“-”亏损） 营业外收入 减：营业外支出 五、利润总额（“-”亏损） 减：所得税 少数股东权益 六、净利润 表间关系：1、主营业务收入=（表4）产品销售预算中合计数2、主营业务成本=（表4）产品销售预算中产品销售成本=年初产成品+（表6）产品生产成本合计数-年末产成品 3、产品销售费用=（表）利润预算表补充资料中产品经营费用合计数=（表）产品销售预算中销售费用合计数4、投资收益=（表）利润预算表补充资料中投资净收益数5、营业外收入（支出）=（表）利润预算表补充资料中营业外收入（支出）合计数6、其他业务利润=（表）主营业务生产、销售预算表中7、管理费用(财务费用)=（表）管理费用及财务费用明细表中合计数 三、预计资产负债表 资产负债 资产 负债及所有者权益 流动资产 流动负债 货币资金 应付账款 应收账款 其他未交款 减：坏帐准备应收账款净额存货：（）流动资产合计长期投资 流动负债合计 固定资产固定资产原值减：累计折旧固定资产净值减：累计折旧 所有者权益 固定资产净值 实收资本 固定资产合计 资本公积 无形及递延资产： 留用利润 无形资产递延资产无形及递延资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债及所有者权益总计 附表：（七星运营投资预算总表—1902.8万元） 项目名称 投资额（元） 交通工具 大道湖区 510000 天鹅湖区 神树区 爱情湖区 960000 东四区 无人区 570000 合计 1 各项目费用 交通设施及标识投资测算-809.7万元 序号 项目 工程量 单位 单价（元） 投资总额（元） 备注 1 景区小火车 2 列 50000 100000 原有改造 2 环保大巴车 2 辆 400000 800000 40座以上 3 环保中巴车 2 辆 300000 600000 30座以下 4 电轿车