新型高效热塑性弹性体合金改性胶粒改扩建项目可行性分析报告.doc

新型高效热塑性弹性体合金改性胶粒 改扩建项目可行性研究报告 1 项目概述 1.1项目名称及地址 项目名称：新型高效热塑性弹性体合金改性胶粒项目 项目地址：石峰区田心高科园 1.2项目所属行业及建设性质 所属行业：石化 建设性质：改扩建 1.3项目承担单位 某实业有限责任公司 1.4产能规模 改造前设计生产能力为2000吨/年，改造后设计生产能力5000吨/年，新增生产能力3000吨/年。 1.5建设内容 新建3条先进的双螺杆混炼挤出造粒机组生产线，对原有生产线进行改造完善（主要包括改进加料、包装工序、改进温控系统），拟购置国产设备26台（套）。 1.6投资估算及资金筹措 1.6.1投资估算 经估算，本项目总投资256.8万元，其中：固定资产投资242.0万元（工程费用万元，工程建设其它费用万元，基本预备费万元本项目万元， 1 新增生产线 条 3 2 新增产能 吨/年 3000 3 估算总投资 万元 256.8 3.1 固定资产投资 万元 242.0 3.1.1 工程费用 万元 214.7 3.1.2 工程建设其它费用 万元 20.3 3.1.3 基本预备费 万元 7.0 3.2 铺底流动资金 万元 14.8 4 预计增量销售收入 万元/年 1500 正常年 5 增量总成本费用 万元/年 1216 正常年 6 增量销售税金及附加 万元/年 12 正常年 7 增量利润总额 万元/年 272 正常年 8 增量所得税 万元/年 68 正常年 9 增量税后利润 万元 204 正常年 10 投资利润率 % 56.76 静态 11 财务内部收益率 % 动态 11.1 所得税前 % 70.15 11.2 所得税后 % 56.6 12 财务净现值 万元 动态 所得税前（Ic＝12％） % 902 所得税后（Ic＝12％） % 649 13 投资回收期 年 静态 所得税前 年 2.9 所得税后 年 3.2 14 建设工期 月 12 15 新增人员 人 80 2 企业基本情况 2.1企业简介 企业称： 企业性质：民营股份制 成立日期：200年11月 企业规模：占地面积，注册资金00万元，现有员工人，经营范围：产品应用： 某实业有限责任公司（以下简称某公司）位于**市田心高科园。该公司在研发生产高分子材料合金方面有独到创新之处，为塑料、橡胶企业提供清洁、节能环保型的多功能材料，属科技型公司。通过与**大学、湘潭大学合作，主要从事新型高分子材料合金专用料和改性料的研制生产和销售。其中具有自主知识产权的新型高效热塑性弹性体合金胶粒为**省火炬计划项目、**省创新基金项目。 公司的管理实行董事会领导下的总经理负责制。下设产品研发中心，综合管理部，供销部，财务部，质检部，生产部等部门。 公司通过了ISO9001质量体系和ISO14000环境体系认证，注册商标“某”牌在同行业中树立了很高的知名度。2003年被评为“**省高新技术企业”。“十一五”期间，将继续以扩大完善新型高效热塑性弹性体合金产业链建设为基础，集中投入，重点开发，快速推进，将弹性体合金改性胶粒年产量扩大到5000吨，技术水平继续保国际先进，国内领先水平，建成国内最完整的热塑性弹性体合金改性胶粒及其系列产品的产业化生产线，在复合新高分子材料领域争创国内品牌。 某公司讲信誉，负责任，无银行欠资行为，未欠税、欠工资、欠社会保险情况、无破产历史记录。 2007年 2011年 2012年 资产总额（万元） 413 431 506 负债总额（万元） 112 109 166 所有者权益（万元） 301 322 340 营业收入（万元） 1058 1111 931 上交税收（万元） 49 57 43 净利润（万元） 20 27 18 资产负债率（％） 27.12 25.29 32.81 2.3企业组织机构及主要负责人简介 某公司股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大事宜，公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事长聘任，对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导公司的日常生产，技术和经营管理工作。组织机构与管理运行体系如下： 董事长：**，男，1964年6月出生，1987年7月毕业于湘潭大学机械专业，高级工程师，中共党员。曾任**市金属包装厂副厂长、**市灯具厂厂长，现为**博雅实业有限责任公司董事长兼总经理（某公司为博雅公司的全资子公司）。 总经理：XX，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，1986年获**大学化工工艺专业学士学位。长期从事高分子材料的生产和加工、改性研究工作，先后在省级