农综办管理规章制度 - 规章制度.docVIP

农综办管理规章制度 - 规章制度 为认真落实“两创四服务”要求，进一步加强机关的日常工作管理，规范机关管理程序，切实改进机关工作作风，节约机关开支，提高工作效率，经主任办公会研究，特制定本机关管理规章制度。 一、财务管理制度 1、财务工作实行分管领导负责制，经费支出实行“一支笔”审批制度，所有支出必须事先请示同意后方可列支，秘书科承担具体财务工作，秘书科长、会计、出纳实行岗位分设，秘书科长负责所有收支的核实工作，会计管帐、管数，出纳管钱，实行钱、账分离，财务印鉴分管，做到日清月结、收支分明，保证账物、账表、账账相符。 2、秘书科每季度向分管领导和主要领导报告一次经费使用情况，每半年向主任办公会报告一次经费使用情况，年未必须填报财务年报表，向主任办公会报告全年财务收支情况，并向全办通报经费使用情况。 3、机关工作人员因公务活动需暂借公款的，必须凭借条经分管财务的领导审批后方可借用。公务活动结束后应在15日内向财务清帐，到期不还者不得续借，借款3个月不还的，从本人工资中扣除。 4、规范办理报帐程序，所有正常支出必须手续齐全，所有发票必须有经办人、审核人（秘书科长）、审批人（分管财务领导）签字方可报销；经办人、审核人、审批人不能是同一个人。 5、坚持大额费用集体研究处理的原则。5000元以下开支须经分管领导同意，5000元以上开支须经主任办公会研究决定后方可列支。 6、严格按照省、市规定标准核销各项支出，严禁超标准报销电话费、差旅费、接待费、车辆维修费、医药费等费用。对违反规定的收支，财务人员应当制止和纠正，并及时报告领导；对不真实和不规范的原始凭证，财务人员有权不予接受；对不完整的原始凭证，财务人员有权要求补充。 二、公务接待制度 1、接待原则。坚持有利公务、热情周到、规范有序、安全节俭的原则，为来宾提供优质、礼貌的服务。 2、接待范围。为上级、下级、同级业务对口部门来客、开发系统来客和办领导交办的其他接待对象。 3、接待程序。每次接待，必须事先报经办领导同意并由分管财务领导通知秘书科统一办理，经办人须在菜单上写明接待对象、接待时间、接待事项。接待支出统一由秘书科签单，原则上实行一季度一结，接待用单由秘书科长核实无误后呈分管财务领导审签报销。 4、接待方式。接待对象为上级农发部门、兄弟省市县农发部门、本市县处级干部、相关单位客人、本市农发系统人员。前四类接待对象由主要领导主持，后一类接待对象由分管领导主持，秘书科具体安排。 5、接待标准。餐费按县处级领导每人每餐70元，其他人员每人每餐50元的标准进行接待。陪餐人员一般控制在4人以内，为了不影响工作，维护公务人员形象，中午一般不上酒，严禁酗酒。市内来客，一般只安排用餐，不再安排其它接待事项。 三、公文管理制度 1、公文办理实行谁承办、谁负责、谁把关、谁印制。各承办科室在办理公文时，要具体落实到人，谁出差错就追究谁的责任。办公室单独发文的文件，需通过OA办公系统办理。 2、来文一律由秘书科指定专人统一签收、拆封、登记、分办。其他科室收到公文（直接寄送科室的除外），应按程序先送秘书科签收后再办理。 3、公文签收后，先由秘书科长提出拟办意见，再呈送办领导阅示。办领导阅示后，要署上姓名及阅文日期。凡是办领导已经阅示的公文，秘书科要按照办领导批示督促有关科室抓好落实。 4、公文由秘书科负责递送。办领导批示后转各科室阅办的公文，各科室负责人应注明承办结果，并署上姓名及阅办日期。办领导和各科室阅文后应及时退回秘书科，由秘书科负责继续传递，领导与领导、科室与科室之间一般不直接传送文件。 5、公文从签收之日起，不需征求意见的一般在3个工作日内办结；需征求意见的一般在7个工作日内办结。所有公文阅办完后，秘书科要及时收回归档。 7、制发公文，由业务对口科室负责拟稿、校稿、审稿和确定发送范围与紧密程度，并送办领导签发。公文正式印制前，秘书科应当进行复核（重点复核签发手续是否完备、附件材料是否齐全、公文格式是否规范等）。经复无误后，由秘书科统一编号，拟文科室负责打印、装订、装袋和发送。需通过OA办公系统印制的文件，按相应的制度办理。 8、规范公文签发程序。凡是以单位名义制发的文件，由拟文科室呈分管领导审核后送主任签发，需与相关部门共同制发的，再送相关部门签发；以领导小组名义制发的公文，由拟文科室呈分管领导审核后送主任审签后，再送市委、市政府有关领导签发。 9、审签公文必须用毛笔、钢笔或专用签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔。 10、有保密要求的文件，按有关要求管理，确保文件不失密、不丢失。 四、车辆管理制度