台灣電力公司林口發電廠補(捐)助案實際支用經費明細表.docVIP

公益支出(睦鄰工作)補(捐)助案件作業自我查檢表 1.案件核銷時，仍請依據「睦鄰工作管理規章彙編」辦理，本項「查檢表」僅供參考。 2.本項查檢表不列為「付款傳票」之憑證。 3.本項查檢表由各單位自行調整修正。 活動計畫名稱 ： 辦理情形 備 註 應 檢 附 資 料 暨 查 檢 項 目 經辦人 申 請 程 序 應 備 文 件 １、民間團體申請補（捐）助時，應將其申請函以副本同時副知其主管機關。 有 ２、應檢附計畫書、預算表(明列「自有款」、「向其他單位申請補(捐)助款」、「向台電公司申請補(捐)助款」及活動總金額)。申請補(捐)助新台幣1萬元（含）以下，得免附計畫書，但應於申請函中說明活動計畫。 有 ３、民間團體檢附核准立案登記文件影本註明統一編號，「與正本相符」並蓋承辦人印章。 是 ４、補（捐）助事項是否依授權金額核定？ 是 經 費 請 撥 及 核 銷 程 序 １、受補（捐）助經費中如涉及採購事項，是否依政府採購法等相關規定辦理？ 是 ２、活動中是否明示本公司為贊助單位？ 是 ３、活動名稱與原申請計畫是否相符？不符時應檢附變更說明(或函)。 是 ４、活動地點與原申請計畫是否相符？不符時應檢附變更說明(或函)。 是 ５、活動日期與原申請計畫是否相符？ 活動日期 102 年 10 月 20 日 原計畫日期 年 月 日。不符時應檢附變更說明(或函)。 是 ６、受補助單位是否編製實際支用經費明細表？ 是 ７、受補助單位是否依計畫用途支用？ 是 ８、受補助單位如為政府機關，是否納入其預決算程序？ 否 ９、受補助單位是否檢附成果報告、照片？〈照片內容與活動相符〉 是 檢 送 報 銷 資 料 (ㄧ)開立抬頭為「台灣電力公司」之領款收據。 是 １、領款收據(日期是否晚於活動結束1個月以上) 領據日期 101 年 9月 20 日 活動日期 年 月 日 不符時應檢附逾期原因之說明(或函)。 是 ２、領據內容述明活動名稱（與來函相同）與補助金額。 是 ３、領據應具備申請單位圖記、負責人、會計等印章。 是 ４、註記領據開立日期、統一編號、支票寄達地址。 是 ５、(1)申請匯款者，請檢附「入戶申請書」。 (2)申請支票者，請於「領款收據」上詳填受補捐助單位「銀行存摺戶名」。 是 (二)填寫「實際支用經費明細表」，檢附台電補助經費之「支出憑證」。 是 １、非政府機關接受本公司全額補助者，應檢附補助全額之統一發票或收據正本；接受本公司部分補助者，應檢附受補助金額之統一發票或收據影本，並須註明「與正本相符」並蓋承辦人印章。　　　　 是 2、政府機關接受本公司補助者，應檢附補助全額之統一發票或收據影本，並須註明「與正本相符」並蓋承辦人印章。　　　　 是 3、支出憑證係指「統一發票收執聯(如為正本一併檢附扣抵聯)或收據」，買受人為「申請補助單位」，單據應張貼於粘存單，騎縫處應加蓋單位圖記或承辦人印章。 是 4、「領據及實際支用經費明細表」應蓋相同之單位圖記及印章。 是 5、受補助單位是否檢附合法憑證核銷？(其金額欄應正確書寫，不得塗改，並應加蓋統一發票專用章(或收據加蓋營利事業統一編號之店章及負責人章)。其出據日期，應與活動日期相近；若有落差，應加註說明。 是 6、補(捐)助案件如實際自有款支出經費少於原計畫預估自有款經費時，均應按補(捐)助比例重新計算補(捐)助金額，且請款總金額以原核准金額為上限。 是 (三)填寫「成果報告」並張貼活動照片： 是 １、成果報告續頁以A4紙黏貼照片，照片內容及說明如上述。 是 ２、成果報告應檢附一式2份(或正本1份影本1份)，1份核銷，1份留存承辦部門。 是 經辦部門查對： （本表由會計處提供） 經辦人： 複核： 收 據 茲收到台 灣電力公司林口發電廠補(捐)助本會辦理「」活動經費新台元整。 致 台灣電力公司林口發電廠 具領單位：桃園市蘆竹區體育會 單位銀行帳戶戶名：同上 統一編號會　　址：桃園市蘆竹區南竹路一段100號 負 責 人：林振捷 (蓋章) 會 計：何國通 (蓋章) 承 辦 人：胡文彬 (蓋章) 單位圖記： 中華民國 年 月