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2016-12-14 发布于北京
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日常业务处理- 凭证记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。记账过程采用向导方式，使记账过程更加明确。记账向导一：列示各期间的未记账凭证清单和其中的空号与已审核凭证编号记账向导二：显示记账报告，是经过合法性检验后的提示信息，例如此次要记账的凭证中，有些凭证没有审核或未经出纳签字，属于不能记账的凭证，根据提示修改后再记账。记账向导三：确认无误后，单击〖记账〗按钮，系统开始登录有关的总账和明细账 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 日常业务处理- 凭证记账恢复记账前状态：在期末对账界面，按下Ctrl+H键，激活【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能2. 选择恢复方式 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 日常业务处理- 凭证记账 1、自动登记总账、明细账和所有辅助核算账 2、作废凭证如果不删除，则也应执行记账 3、一个月内可执行多次记账工作注：不能记账处理原因： 1）如为第一次执行记账，则一般原因为期初余额试算不平； 2）上月末结账。 3）未审核、未经出纳签字的凭证不能记账； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 问题3 为什么不能记账？想一想: 答：1）如果是第一次记账，但期初余额试算不平，则不能记账；2）上月末结账，本月不能记账。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 日常业务处理- 帐簿查询总账, 明细账, 余额表, 多栏账, 客商往来账, 账龄分析, 个人,部门,项目帐簿日记帐 … … Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 想一想: 问题1 为什么不能在账薄中查看现金和银行存款明细账？答: 现金、银行存款科目的查询，需要在出纳菜单下。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 期末业务处理- 转帐转帐定义：转帐生成： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 期末业务处理- 转帐自动转账： A：为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账； B：在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成 C：转帐之后的凭证需审核和记帐 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 期间损益结转-注意事项事项一：先要进行转账定义后才能进行期间损益结转的凭证生成事项二：执行转账生成操作前要求经济业务发生的凭证都要审核、记账处理. 事项三：转帐生成的新凭证要进行后续处理（凭证审核、记账）事项四：如果第一个月进行期间损益的转账定义，以后月份又新增了损益类明细科目，应重新进行转账定义（先清除本年利润科目—确定—再重新输入本年利润的科目编码) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011