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公司财务部组织架构及工作流程策划书
根据公司的发展现状及目标,在初步了解的基础上,对拟设立的财务部组织架构及工作制度流程作如下设置。因对贵司的状况有限于有限了解,本策划书仅供参考。不当之处,请指正!
第一部分:组织架构财务部(含统计)拟为4个岗位,分别是财务经理、会计、出纳及统计员各一名。各岗位职责如下:
财务经理岗位职责:
1、负责财务部的部门规划、年度工作计划、团队建设;
2、税务统筹规划及相应的账务处理办法;
3、制订财务报表的编制及报送制度流程
4、审核及审定月度及报度财务报表
5、拟定并监督执行各项财务管理办法
6、主导制定年度预算方案并监督执行
7、编制年度资金需求计划并拟定相应筹资计划及具体方案,与银行建立良好关系。
8、建立并推进会计电算化
9、日常单据审核
10、总经理安排的其他工作
任职条件:
1、五年以上相应职位工作经验;
2、会计及相关专本业科以上学历
3、中级及以上职称
会计岗位职责:
1、按时完成会计凭证的编制及复核
2、编制月度及年度会计报表
3、及时准确报税
4、准确核算当月的生产成本及销售成本
5、不定期检查统计及仓管人员的收发存登记资料
6、协助财务经理不定期的现金及银行存款进行盘点
7、月末对公司各存货及资产进行盘点或监盘
8、定期与客户及供应商核对当月发生客及余额会计的任职资格:
1、会计及相关专业专科以上学历
2、从事会计工作3年以上
3、责任性强出纳工作职责:
1、按公司制度支付各项经审批的费用
2、每日编制现金及银行存款日报表,并于当日报送给财务经理及总经理
3、按公司制度保存现金及银行存款,对超出库存现金限额的,要及时送存银行,特殊性款需请示财务经理并由财务经理向总经理汇报。
4、崔收并办理各项目收款手续
5、接受财务经理及相关领导的业务质询和检查
出纳任职条件:
1、会计及相关专业大专以上学历
2、一年以上出纳工作经验
3、责任性强,本地户口或有本地户口人员担保
统计员工作责任:
1、对材料的收发存进行登记并定期统计汇总报财务经理
2、归集并核算各车间成本费并分配至各成品及在制品
3、月末协助盘点材料及各种成品、在制品
4、对存货出入库存进行把关
统计员任职条件:
1、会计及相关专业大专以上学历
2、一年以上出纳工作经验
3、能熟练各种办公软件(WORD EXCEL)
第二部分:工作制度流程
考虑到公司目前所处的发展阶段,建议从基本的管理制度设计开始,建立各项目工作的规范流程。标准化的工作流程使各业务有章可依,不会因人员的变动而陷入混乱。
规范的工作流程要明确每一项工作由谁发起,需要经历什么样的审批程序,每一步聚执行需要符合哪些条件。
财务部需建立如下的管理制度供相关人员参照执行
1、公司会计核算办法,明确公司各主要业务的核算处理标准,以会计法为基础,结合公司的实际,选择合理的会计制度
2、应收账款管理制度:明确不同客户现销或赊销条件,即满足什么条件的客户可以赊销,信用期是多少天,赊销与现销的定价政策,货款回收情况怎样与业务员业绩挂勾等。
3、报销管理制度:明确报销费用的范围,报销标准,审批程序,报销时间限制,单据要求
4、借支管理制度:明确借款的条件,即在什么情况可以向公司借支用于办理业务,借支的使用范围、归还或报销时限。
5、财务单据、档案及印签管理制度
6、各项对外支付的支付管理规定等
7、建立财务人员各岗位KPI考核指标,加强财务团队的管理和建设,保证各项目工作能及时准确落实
下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!谢谢!!!小故事1、《扁鹊的医术》
魏文王问名医扁鹊说:“你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢扁鹊答:“长兄最好,中兄次之,我最差。
文王再问:“那么为什么你最出名呢扁鹊答:“长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去;中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明, 名气因此响遍全国。
大道理:事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制。
小故事2、危险的森林里
一个人在森林中漫游时,突然遇见了一只饥饿的老虎,老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开,但是老虎紧追不舍,他一直跑一直跑,最后被老虎逼到了断崖边。
站在悬崖边上,他想:“与其被老虎捉到,活活被咬死,还不如跳入悬崖,说不定还有一线生机。”
他纵身跳入悬崖,非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树,树上结满了梅子。
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