公司件财务组织架构及工作流程策划.docVIP

公司财务部组织架构及工作流程策划书 根据公司的发展现状及目标，在初步了解的基础上，对拟设立的财务部组织架构及工作制度流程作如下设置。因对贵司的状况有限于有限了解，本策划书仅供参考。不当之处，请指正！ 第一部分：组织架构财务部（含统计）拟为4个岗位，分别是财务经理、会计、出纳及统计员各一名。各岗位职责如下: 财务经理岗位职责： 1、负责财务部的部门规划、年度工作计划、团队建设； 2、税务统筹规划及相应的账务处理办法； 3、制订财务报表的编制及报送制度流程 4、审核及审定月度及报度财务报表 5、拟定并监督执行各项财务管理办法 6、主导制定年度预算方案并监督执行 7、编制年度资金需求计划并拟定相应筹资计划及具体方案，与银行建立良好关系。 8、建立并推进会计电算化 9、日常单据审核 10、总经理安排的其他工作 任职条件： 1、五年以上相应职位工作经验； 2、会计及相关专本业科以上学历 3、中级及以上职称 会计岗位职责： 1、按时完成会计凭证的编制及复核 2、编制月度及年度会计报表 3、及时准确报税 4、准确核算当月的生产成本及销售成本 5、不定期检查统计及仓管人员的收发存登记资料 6、协助财务经理不定期的现金及银行存款进行盘点 7、月末对公司各存货及资产进行盘点或监盘 8、定期与客户及供应商核对当月发生客及余额会计的任职资格： 1、会计及相关专业专科以上学历 2、从事会计工作3年以上 3、责任性强出纳工作职责： 1、按公司制度支付各项经审批的费用 2、每日编制现金及银行存款日报表，并于当日报送给财务经理及总经理 3、按公司制度保存现金及银行存款，对超出库存现金限额的，要及时送存银行，特殊性款需请示财务经理并由财务经理向总经理汇报。 4、崔收并办理各项目收款手续 5、接受财务经理及相关领导的业务质询和检查 出纳任职条件： 1、会计及相关专业大专以上学历 2、一年以上出纳工作经验 3、责任性强，本地户口或有本地户口人员担保 统计员工作责任： 1、对材料的收发存进行登记并定期统计汇总报财务经理 2、归集并核算各车间成本费并分配至各成品及在制品 3、月末协助盘点材料及各种成品、在制品 4、对存货出入库存进行把关 统计员任职条件： 1、会计及相关专业大专以上学历 2、一年以上出纳工作经验 3、能熟练各种办公软件（WORD EXCEL） 第二部分：工作制度流程 考虑到公司目前所处的发展阶段，建议从基本的管理制度设计开始，建立各项目工作的规范流程。标准化的工作流程使各业务有章可依，不会因人员的变动而陷入混乱。 规范的工作流程要明确每一项工作由谁发起，需要经历什么样的审批程序，每一步聚执行需要符合哪些条件。 财务部需建立如下的管理制度供相关人员参照执行 1、公司会计核算办法，明确公司各主要业务的核算处理标准，以会计法为基础，结合公司的实际，选择合理的会计制度 2、应收账款管理制度：明确不同客户现销或赊销条件，即满足什么条件的客户可以赊销，信用期是多少天，赊销与现销的定价政策，货款回收情况怎样与业务员业绩挂勾等。 3、报销管理制度：明确报销费用的范围，报销标准，审批程序，报销时间限制，单据要求 4、借支管理制度：明确借款的条件，即在什么情况可以向公司借支用于办理业务，借支的使用范围、归还或报销时限。 5、财务单据、档案及印签管理制度 6、各项对外支付的支付管理规定等 7、建立财务人员各岗位KPI考核指标，加强财务团队的管理和建设，保证各项目工作能及时准确落实 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。