特步_ERP一期_系统上线_FI_012财务月末结账流程操作手册.doc

特步ERP项目 最终用户操作培训手册 财务会计（FICO） 功能描述：财务月末结账 事务代码：S_ALRMMPV、F-02、AFAB、ZS000 手册版本：v1.0 关键用户 ： 顾 问 ：王余龙、曹贵伟 作 者 ：林小香 日 期 ：2011.03.04 密 级 ：保密 目 录 1. 功能用途 4 2. 适用的业务流程 4 3. 操作岗位 4 4. 业务过程概述 4 5. 具体操作步骤 4 5.1 业务场景：打开新的会计期间（S_ALRZFIGL001） 4 5.1.1 业务描述 4 5.1.2 操作路径 4 5.1.3 具体步骤 4 5.2 业务场景：关闭当前物料期间（MMPV） 9 5.2.1 业务描述 9 5.2.2 操作路径 9 5.2.3 具体步骤 9 5.3 业务场景：计提坏账准备（F-02） 11 5.3.1 业务描述 11 5.3.2 操作路径 11 5.3.3 具体步骤 11 5.4 业务场景：运行周期性凭证（F-02） 16 5.4.1 业务描述 16 5.4.2 操作路径 16 5.4.3 具体步骤 16 5.5 业务场景：录入其他费用（F-02） 22 5.5.1 业务描述 22 5.5.2 操作路径 22 5.5.3 具体步骤 22 5.6 业务场景：录入非SD集成的销售收入（F-02） 25 5.6.1 业务描述 25 5.6.2 操作路径 25 5.6.3 具体步骤 25 5.7 业务场景：录入待摊费用（F-02） 29 5.7.1 业务描述 29 5.7.2 操作路径 29 5.7.3 具体步骤 29 5.8 业务场景：运行固定资产折旧（AFAB） 37 5.8.1 业务描述 37 5.8.2 操作路径 37 5.8.3 具体步骤 37 5.9 业务场景：归集成本中心费用（F-02） 45 5.9.1 业务描述 45 5.9.2 操作路径 45 5.9.3 具体步骤 45 5.10 业务场景：出具报表 46 5.10.1 业务描述 46 5.10.2 操作路径 46 5.10.3 具体步骤 46 5.11 业务场景：关闭旧的会计期间（S_ALRZFIGL001） 47 5.11.1 业务描述 47 5.11.2 操作路径 47 5.11.3 具体步骤 47  功能用途 财务月末结账，出具报表。 适用的业务流程 TB_FI_012财务月末结账流程 操作岗位 业务过程概述 月末总账会计统筹其他岗位会计结账进度，核对其他岗位会计结账结果，同时做摊销、计提等转账凭证，保证本月的应收、应付、总账、固定资产业务全部入账，集团财务中心总账主管确认无误后，关闭期间，出具财务报表的过程。 具体操作步骤 业务场景：打开新的会计期间（S_ALRZFIGL001） 业务描述 打开新的会计期间，满足正常业务需求，只有当记帐期间打开了，会计凭证才能根据记帐日期过帐到相应的会计期间去。记帐期间可同时打开两个，以方便结帐时，前后会计期间的凭证能同时录入。 操作路径 系统路径 会计核算(财务会计(总分类账(环境(当前设置(未清过账期间已结过账期间 事务代码 S_ALR 备注 以下用开发的功能 系统路径 特步功能开发(财务管理(财务期间开关 事务代码 ZFIGL001 具体步骤 按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕： 双击，进行账务期间开关。 点击（定位的目的是方便于查找需要的公司代码），以5000公司为例： 现在是2期间，月结时打开3期间，月结结束后关闭2期间，只打开3期间。如下图，作月结时打开2-3期间： 字段说明： 字段名称 范例 备注 变式 5000 可以通过定位功能，定位到需要修改的公司代码下 类别 新打开3月份会计期间 科目类型。 “+”表示所有科目 “A”表示资产科目 “D”表示应收科目 “K”表示应付科目 “M”表示物料科目 “S”表示总帐科目 选择“+”表示新打开的3月份会计期间对所有的科目都有效 起始期间到终止期间 2-3 允许的过帐期间间隔的开始许可的过帐时间间隔的结束允许的过帐期间间隔的开始许可的过帐时间间隔的结束 (财务管理(财务期间开关 双击进入，输入公司代码、年度、期间，比如当前期间是2，打开新的期间就是3，特别起止期间是13-16： 点击执行 新的期间就打开了。 业务场景：关闭当前物料期间（MMPV） 业务描述 物料期间的关闭能正确的确定当月物料成本，为避免下月的订单在当月进行发料、收货，造成归集成本出错，需要进行物料期间的管理，这样才能更好的