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汇 报 提 纲 饶河县财政局 二0一四年八月 日 各位领导： 根据饶人大办[2014]15号文件的相关要求，下面就我县2014年上半年财政预算执行情况做以下汇报： 一、上半年全县财政预算执行情况 （一）预算收入执行情况 1-6月，财政总收入完成50 193万元，其中：转移支付资金23 111万元，专项资金22 375万元，公共财政预算收入4 707万元，同比增长6.8%。 公共财政预算收入完成4 707万元，同比增长6.8%，完成人大年初预算的50%。其中，税收收入完成3 713万元，同比增长2.3%，完成人大年初预算的53.6%。非税收入完成994万元，同比增长27.8%，完成年初预算的40%。我县非税收入严格执行收支两条线管理办法，加强票据管理，全县执收执罚单位全部实现电子开票，并组织不定期专项检查，从源头上杜绝了非税收入不缴或少缴的漏洞，做到了应收尽收。 本级基金收入完成1298万元，同比增长476.9%，完成人大年初预算的160.2%。 （二）预算支出执行情况 1-6月，全县财政支出完成31 158万元，完成年初预算的55.9%。在贯彻厉行节约、压缩行政支出要求同时，继续加大了对公共服务和民生事务的投入力度，确保了各项惠民政策的资金需求。 重点支出上，集中财力贯穿两条重点支出主线：一条主线是公共事业优先保障。一是加大对城市建设,投入资金 2 700万元，大力推进城镇公共基础设施建设，提高城市经营管理水平，增强城市综合服务功能；二是深化城乡统筹发展，加大财政转移支付力度，投入600万元，重点完善农村基础设施，改善生活环境和居住条件。另一条主线是民生问题重点落实。围绕群众最关心、最直接、最现实的利益问题，民生支出共计投入资金18 700万元。一是继续加大对教育事业的投入，确保法定教育增长高于财政经常性收入增长，全省率先实现高中阶段免费教育；二是加大对卫生事业的投入，全力支持基层卫生服务改革和公立医院建设；三是加大对社保事业的投入，重点落实民生工程、惠民政策的资金需求。 二、各项资金管理和使用情况 专项资金，从年初以来，严格按照专项资金使用管理办法，将专项资金及时足额拨付相关单位，并做好专项资金的绩效评价工作，使专项资金起到最大的使用效果。同时，加强粮食直补等惠农专项资金管理，各种惠农专项资金全部实现了一折通。 财政转移支付资金，坚持以保人员工资和机构运转为中心，实现了每月准时发放人员工资，保证了全县各机构的正常运转，同时财政转移支付资金加大对民生事业投入力度。 我县对于超收收入的使用原则是按照财政部文件规定，用于教育、科技和保障性住房建设等法定支出上。上半年我县公共财政预算收入完成年初预算的50%，没有超收收入。 三、部门预算制度建立和执行情况 （一）部门预算制度的建立情况 我县一般部门预算工作已经全部实现由财政部门、主管部门和预算单位通过“两上两下”的编制机制共同编制预算。通过部门预算制度的实施，有利于充分考虑主管部门和预算单位的意见，从而进一步细化预算编制，为增强预算编制的科学性和可行性提供了保证。 部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要。个人工资性支出，按照编制内实有人数和国家工资标准编制。公用经费，根据各部门特点分类分档按定额逐项核定。 （二）部门预算制度的执行情况 目前，我县在已实现国库集中支付单一账户管理，并与全县各预算单位实现联网。各项支出指标全部进入部门预算数据库，每个月按照序时进度拨付人员工资、办公经费等各项支出，系统运行平稳。 四、新增市政建设超150万元以上项目资金的使用情况 今年上半年，共拨付新增市政建设超150万元以上项目三个，分别是锦阳路、双农街升级改造工程和人行道铺装工程。 锦阳路、双农街升级改造工程共拨付资金500万元。我县2014年城区市政（开发区）基础设施工程与江苏常腾投资发展有限公司签订融资合同，采取分期付款的方式偿还建设资金。 人行道铺装工程共拨付资金536.7万元。 4