锦城大酒店经营分析20125定稿.pptxVIP

泓瑞金陵大酒店2012年5月经营分析财务部2012年5月主要经济指标经济指标本月实际本月预算完成本月预算%本月比预算±本月比预算±％客房出租率（%）65.3345.66143.0919.6843.09平均房价（元/间天）385.73378.95101.796.771.79酒店营业收入7,256,378.175,240,920.00138.462,015,458.1738.46客房收入3,453,016.382,370,730.00145.651,082,286.3845.65餐饮收入3,535,722.142,714,990.00130.23820,732.1430.23月饼收入　　　　　其他收入267,639.65155,200.00172.45112,439.6572.45营业部门利润4,045,944.862,513,940.00160.941,532,004.8660.94经营利润(GOP)2,411,615.511,024,830.00235.321,386,785.51135.32用工人数453.00495.0091.52-42.00-8.48人均劳动生产率（万元/人）1.601.05152.380.5552.38人均GOP(万元/人)0.530.20265.000.33165.002011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图2012年5月酒店营收对比分析图一、2012年5月客房部经营情况分析房租收入项目本月实际结构比%本月预算结构比%差异±±%去年同期客房收入（元）3,453,016.38　2,370,730.00　1,082,286.3845.652,333,062.02散客2,287,349.6466.241,619,210.0068.30668,139.6441.261,828,992.39团队12,184.000.3517,780.000.75-5,596.00-22,769.00会议1,081,127.7731.31699,360.0029.50381,767.7754.59461,713.18长包房72,354.972.1034,380.001.4537,974.97110.4619,587.45其他-　0.00　　　　客房出租率%65.33　45.66　19.6843.0947.36散客41.14　30.37　10.7735.4735.92团队0.34　0.36　-0.02-6.120.57会议22.09　14.18　7.9155.7910.32长包房1.77　0.75　1.01134.950.56平均房价（元）385.73　378.95　6.771.79371.51散客405.77　389.14　16.634.27384.00团队264.87　362.86　-97.99-27.00303.59会议357.16　359.94　-2.78-0.77337.51长包房298.99　333.79　-34.80-10.43264.70客房出租间天8,952.00　6,256.00　2,696.0043.096,280.00散客5,637.0062.974,161.0066.511,476.0035.474,763.00团队46.000.5149.000.78-3.00-6.1275.00会议3,027.0033.811,943.0031.061,084.0055.791,368.00长包房242.002.70103.001.65139.00134.9574.00经营情况说明⊙本月客房收入345.30万元，发生置换收入2.49万元：1、荣事达电器856元2、投资公司3526元3、慧仕顿演艺公司458元4、九易广告410元5、陪你逛街栏目组14532元6、保利大剧院368元7、置换储值卡4779元客房实际收入是347.79万元⊙散客收入完成228.73万元，完成预算的141.26%,超额66.81万元，主要构成是：1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间天×493.79元，本月出租间天超额1294.5间天，平均房价低于预算105.97元2、协议散客收入136.45万元=3694间天×369.45元，其中出租间天高于预算151间天，平均房价高于预算4.3元3、网络散客收入22.40万元=480.5间天×466.12元，出租间天高于预算30.5间天，平均房价低于预算34.37元可以看出散客收入的增加，主要是由于柜台散客出租间天的增加和协议网络散客平均房价的提高。⊙客房团队收入完成1.21万元，完成预算的68.53%， 团队收入1.21万元=46间天×264.87元，低于预算0.56万元，其中出租客房数低于预算3间天，平均房价低于预算98元。⊙会议收入完成108.11万元，完成预算154.59%，高于预算3