06徐工现金流量.doc

现金流量 报告年度 2006-12-31 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,796,649,130.94 收到的税费返还 234,300.00 收到其他与经营活动有关的现金 37,888,781.96 经营活动现金流入小计 2,834,772,212.90 购买商品、接受劳务支付的现金 2,342,181,669.92 支付给职工以及为职工支付的现金 200,864,288.92 支付的各项税费 110,853,873.79 支付其他与经营活动有关的现金 108,676,143.40 经营活动现金流出小计 2,762,575,976.03 经营活动产生的现金流量净额 72,196,236.87 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 5,990,000.00 取得投资收益收到的现金 929,469.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,413,851.71 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 277,368,890.64 投资活动现金流入小计 348,702,211.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149,719,275.26 投资支付的现金 9,200,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 158,919,275.26 投资活动产生的现金流量净额 189,782,936.22 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 1,782,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 1,782,600,000.00 偿还债务支付的现金 1,833,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,882,506.29 支付其他与筹资活动有关的现金 27,000.00 筹资活动现金流出小计 1,884,709,506.29 筹资活动产生的现金流量净额 -102,109,506.29 四、汇率变动对现金的影响 -38,001.23 四(2)、其他原因对现金的影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 159,831,665.57 期初现金及现金等价物余额 145,813,336.46 期末现金及现金等价物余额 305,645,002.03 附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 10,332,934.27 加：资产减值准备 7,560,771.75 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 54,884,005.17 无形资产摊销 8,291,767.14 长期待摊费用摊销 38,998.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -4,694,911.77 固定资产报废损失 -- 公允价值变动损失 -- 财务费用 46,050,751.05 投资损失 2,355,667.96 递延所得税资产减少 -- 递延所得税负债增加 -- 存货的减少 -11,755,746.94 经营性应收项目的减少 -224,596,042.90 经营性应付项目的增加 189,563,000.36 其他 -5,834,957.22 经营活动产生的现金流量净额2 72,196,236.87 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 305,645,002.03 减：现金的期初余额 145,813,336.46 加：现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 加：其他原因对现金的影响2 -- 现金及现金等价物净增加额 159,831,665.57 备注