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企业财务管理部表格 现金盘点报告表（一） 年 月 日 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金盘点结果及要点报告 小计其他项目：未核销费用员工借支总计帐面数 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。保管人： 盘点人： 盘盈项目 张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：复核：盘点人：现金盘点报告表 单位名称：年 月日 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏盘点人签章出纳员签章支票票期统计表月 日 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张支票额 备注合计 ％出纳管理日报表 年 月 日摘要 本日收支额 本月合计 本月预计 备注 现金 存款 合计前日余额收入 销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额外币资金情况表 年 月单位：元 项目 行次 资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额 人民币户折旧为记帐本仅次币金额 外汇兑换券折合为记帐本位币金额 外币金额美元 港元外币金额 折合为记帐本位币金额 外币金额 折合为记帐本位 有外币的资产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9长期投资 外币资产合计 有外币户的负债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计 长期借款 应付公司债 外币负债合计 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23出纳日报表年 日 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注合计银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存面额 数量 金额100元50元10元5元2元1元角分合计 应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理经理科长出纳支票票期统计表月 日 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张支票额 备注合计 ％现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注主管：制表：下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 　　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推