SBO实施动态数据初始化手册幻灯片.pptVIP

TB1100 动态数据准备模板 总帐科目余额初始化 业务伙伴余额初始化 物料初始化 物料初始化 初始化数据错误处理方法 结束 SAP AG 2003 THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP SAP AG 2003 动态数据初始化 SAP Business One - 业务流程 1、总帐科目余额模板 A、科目类型（资产、负债和所有者权益） B、科目余额满足 资产+负债=所有者权益； 其中负债和所有者权益以“负”表示 C、外币币种的科目明确外币余额和本币余额 D、控制科目余额必须等于各业务伙伴对应科目余额汇总 （如：应收帐款） E、进行成本中心核算的科目余额等于各成本中心余额汇总（如：其它应收款 ） 2、业务伙伴余额模板 A、外币币种的业务伙伴明确外币余额和本币余额 B、多个控制科目类型的业务伙伴，余额要明确到明细的控制科目（如：应收和预收帐款） C、如果在B1中要体现历史应收应付帐款的”帐期“，则要将余额明细到会计期间或到期日 3、利润中心余额模板 A、利润中心余额要对应的相应的科目，如：其它应收款、借款 B、利润中心余额汇总值要等于相应的科目余额 4、物料盘点模板 A、物料盘点要分仓库进行，每个仓库一份表格；明确仓库、物料、数量和单价； B、对于按批次或序列号管理的物料，要明确批次或序列号明细 1、不核算利润中心的总帐科目 2、核算利润中心的总帐科目 采用B1标准总帐科目初始化模块进行，功能位于： 管理 ? 系统初始化 ? 期初余额 ? 总帐科目期初余额 操作方法： A、未清余额科目： 损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999 B、日期： 余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.31 C、币种为RMB或多币种的科目直接录入“未清余额（本币）“，对于外币币种的科目，先录入”未清余额（外币）“，格式为 “#### 币种“ ，系统自动根据当前汇率计算本币余额，再手工调整本币余额； D、其中资产类以实际金额为标准，负债类和 所有者权益以相反方向金额为标准，即保证整个初始化过程资产+负债=所有者权益 采用手工凭证方式录入： 财务 ? 日记帐分录 操作方法： A、过帐日期：余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.31 B、中转科目：损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999 C、科目多行录入，每行对应一个利润中心，金额等于该利润中心的余额 1、应收应付帐款科目余额 2、其它控制科目余额 采用B1标准总帐科目初始化模块进行，功能位于： 管理 ? 系统初始化 ? 期初余额 ? 业务伙伴余额初始化 操作方法： A、未清余额科目： 损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999 B、日期： 余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.31 C、币种为RMB或多币种的科目直接录入“未清余额（本币）“，对于外币币种的科目，先录入”未清余额（外币）“，格式为 “#### 币种“ ，系统自动根据当前汇率计算本币余额，再手工调整本币余额； D、到期日为应收应付帐款的“到期日”，如果需要在新系统中查看应收应付的帐期，则需要录入到期日，如果存在多个多个帐期的应收应付帐款，可以多次初始化或采用手工日记帐分录来实现； 采用手工日记帐实现： 财务 ? 日记帐分录 操作方法： A、业务伙伴选择按”CTRL+ TAB” ,在日记帐分录窗口的表格设置中将”控制科目”设为可更改,手工选择需要初始化的科目,如:预付帐款、其它应付款等 B、到期日录入实际日期，如果存在多个到期日，则将金额拆分为多行录入； 1、价格清单导入 在价格清单中新建一价格清单，设置名称为“期初价格“，如果客户因为特殊原因同一物料存在多个价格，则建立多个价格清单，在价格清单中导入财务核算出来的物料成本价格；导入工具使用系统自带的物料导入工具； 价格清单建立： 库存 ? 价格清单 ? 价格清单 数据导入模板： 物料编号、价格清单代码、价格、币种[RMB] ; Excel共四列 成本价格导入： 管理 ? 数据导入导出 ? 数据导入 ? 从Excel导入 2、库存数量导入 为了保证用户录入数据的准确性，给每个仓库建立一个价格清单存储该仓库对应的每个物料的库存量