总帐讲义.ppt

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天心SUNLIKE总帐教学 1.会计科目设置 2.开帐赁证输入 3.帐务处理 4.报表制作 5.特殊报表制作 一.会计科目设置 1.会计科目的增加与删除 2.对象管制的设置 科目的增加与删除 会计科目栏位说明(一) 上层科目:即上级科目,若输入的是一级科目,则无需输入上级科目,因其已经是最上级的科目;会计科目的归属请尽量连续,例如现金的科目代号为 101,现金--备用金的上层是现金,则代号最好尽量用 101开头,若下一个会计科目的上层不是现金则请不要用101开头。 科目类别:会计科目的类别,若在 营业人资料设置 中设置的是大陆税制,科目类别分为六种:资产、负债、权益、成本、损益、其他;若设置的是台湾或其他税制时,科目类别则分为八种:资产、负债、权益、收入、成本、费用、其他收入、其他科目; 转其他系统:当会计科目设置了转其他系统後,在总帐系统的[一般凭证]画面中,只要输入了科目後,在金额的栏位上,会出现一个小按钮,用鼠标点击小按钮或直接在键盘上敲F9,系统画面立即从[一般凭证]画面转换到你所设置的其他系统的画面上,你可输入单据资料,当你执行[存档]命令时,系统又自动转换至 一般凭证 画面上,并且把单据中所输入的金额带进入,同时你可看见,在 一般凭证 中的[单据种类]栏位上会显示该会计科目所设置的转其他系统的单据类别,[来源单号]的栏位上会显示刚才你所输入单据的单据号码。 会计科目栏位说明(二) 对像别管制:即科目辅助核算,现可分为八种核算:自设:即你可据需要随意设定,在哪里进行设定呢?即总帐系统---帐务处理---自定义设定中。单位往来:指该笔交易发生的对像是哪个客户/厂商。个人往来:指该笔交易要控制的是哪个业务人员。银行帐:指你在该笔凭证记录的是有关哪一个帐户的发生情况。往来票据:指在此凭证中你想控制的是有关票据的资料。进销存:它将对进销货品的资料进行具体控制。工程业:它是针对工程管理而言的,将在凭证中记录有关工程业的相关资料。发票:顾名思义,它是对发票作的明细控制。设置了自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票对像管制则在产生凭证时:如果凭证是由你在凭证输入程式中生成,则控制窗口的内容都要由你根据实际情况输入;如果你是在单据中自动产生的凭证,则所有的控制项目的资料是自动生成。会计科目的对像别管制不能随意修改,否则容易出现前後不衔接,导致查询时资料取值不正确。若是一定要修改,则必须做一张转帐凭证,将以前旧资料用此转帐凭证的方式将资料转入到新的凭证中。 会计科目栏位说明(三) 借、贷:指的是会计科目的方向,是借方科目还是贷方科目。一般来讲,借方科目的馀额显示在借方,贷方科目的馀额显示在贷方。 外币:是指会计科目是否要进行外币的核算,若是以本位币进行核算,则无需输入外币栏位;反之,则用鼠标点击[外币]栏位上的小按钮,进入外币选择视窗,选取所要核算的外币。对涉及外币的科目,在此可设定币别。这样在输入传票时,在金额项处会出现有关外币管制的明细资料。注意:在此增加一个名词的说明,就是“管制科目”,在本系统中,非最下级的会计科目均称为“管制科目”,输入凭证时,不能输入“管制科目”。 管制科目:在本系统中,非最下级的会计科目均称为管制科目,输入凭证时,不能输入管制科目。在本系统中,前後的联系是十分的紧密,管制科目的设定是一个中介,通过在此对某些会计科目的设定,系统的其它程式才能知道抓什 资料,其对应关系如下:定期盘存资产科目 将在“凭证合并 存货月盘存转切”中用到结转科目 将在“帐务处理 年度结帐”中用到。 快速模版:便於单据产生凭证,在单据中产生凭证会计科目取值优先判断单据中的凭证模版值,其次再判断管制科目中的资料。 会计科目栏位说明(四) 类别设定:通过此类别设定可产生总帐系统中的制表公式;其次还可通过类别设定做年度结帐的动作。通过类别设定做年度结帐:在 总帐系统 中,我们系统提供了一个自动年度结帐的功能,但要实现此功能,必须具备两个条件,一个是在 会计科目 的[管制科目]中设定[本期损益]与[累积损益],另一个条件是在[类别设定]设定[资产类]、[负债类]及[股本类]的起止科目。当您需要通过[类别设定]来制作报表公式时,年度结帐的第二个条件就已经自动设置好了;若您不需要通过此来制作报表公式,那 ,我们就不需要像前面那样详细地输入所有[科目大类]与[科目次类]的起止会计科目了,我们只需把[科目大类]中的[资产类]、[负债类]、[股本类]的起止科目设置好,然後用鼠标点击[确认]键,保存後退出程式即可。注意:在规划会计科目代号时,一般情况下,1开头的为资产科目,2开头的为负债科目,以此类推;故在[类别设定]中输入起止会计科目时,若[科目大类]为资产,起科目可输入“1”,表示从“1”开头的第一个科

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