安保财务报销控一制流程文件.docVIP

安保包装（深圳）有限公司 文件编号： PFN03 文件名称：费用报销、借支、预算备案流程 版本： A/O 页码： 4页 生效日期： 2011年8月1日 拟制 审核 核准 日期 日期 日期 1． 目的 为便于各部门费用的报销、落实财务支出责任，制定本流程。 2． 范围 本流程适用于安保公司各个部门。 3． 定义 4．流程活动规范 【001】费用报销审批流程 1、费用报销签字流程为：费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准（2000元(含)以上必须董事长批准）→出纳通知领款； 2、报销单据传递流程：报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可，后续由会计统一提报给财务经理审核，然后到总经理/董事长审批，经最终审批后集中交给出纳，由出纳根据资金情况通知报销人领款，原则上费用报销一周报一次； 3、报销期限:业务发生结束后的一周(7天)内填写报销单并递交到财务； 4、费用报销必须严格按照以上“申报审批流程”，不得越级或漏签； 5、报销支付时必须要收款人签字，若单位报销的必须出具单位收款委托书，费用报销支付后出纳需加盖“银行支付”或“现金支付”印章； 6、出纳必须每一周按顺序整理好现金、银行存款日记账及报销单，呈报财务经理（或公司