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2014银行代发工资业务操作指南.doc 8页

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中国银行网银代发工资业务操作指南 网银登陆(从集团入口) 进入便捷服务 —— 工具下载 下载红框内的一项,解压,打开,选择“启用宏”。 具体操作可参照解压后的“RealTimePayoffBatchDataTemplate.xlt”的“说明”Sheet。 蓝色为必填项。橙色为自动加总项。白色为选填项。 付款行联行号:41995 收款行:1 收款行编号:21 用途:EV 行数不够,点表格下方“插入行”。 填好表格,点“保存格式文本数据”。默认文件名不要改动。“代收代付批量数据文件.txt”。 进入代收代付 —— 快捷代发(工资)——委托 —— 浏览(导入生成的代收代付批量数据文件.txt)——上传 —— 上级授权 —— 集团授权 即可。 记录生成的批次号,可通过“批明细查询”和“笔明细查询”,查询处理结果。 8

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