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现金管理多选题121-a 多选题 命题 存款人申请（）网内收付业务，应向开户银行提交《变更银行结算账户内容申请书》，经开户银行审核后，为该结算账户开通相应范围的网内收付业务。 答案选项A、拒绝接收 答案选项B、开通 答案选项C、变更 答案选项D、停止 答案 BCD 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范139页。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 结算账户网内收、付款业务范围有（）四种方式。 答案选项A、开通 答案选项B、地（市）内开通 答案选项C、跨地（市）开通 答案选项D、跨省开通 答案选项E、跨清算行 答案 ABCD 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范139页。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 网内收付业务的现金收款业务，确认柜员的操作包括（）。 答案选项A、清点现金 答案选项B、审核现金缴款单 答案选项C、现金缴款单交录入柜员 答案选项D、核对录入清单和现金缴款单无误后，选择“网内现金收款确认”交易 答案选项E、打印现金缴款单，加盖业务办讫章 答案 ABCDE 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范139页。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 柜员在办理本所收付的现金存入时，操作流程包括（）。 答案选项A、清点客户缴存的现金 答案选项B、审核客户填写的现金缴款单 答案选项C、选择“现金存入”交易 答案选项D、打印现金缴款单 答案选项E、加盖业务办讫章 答案 ABCDE 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范137页。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 柜员在办理本所收付的现金支取时，操作流程包括（）。 答案选项A、审核现金支付凭证是否符合现金管理规定 答案选项B、大额现金支付是否经有权人批准 答案选项C、若结算账户开通了网内付款功能必须使用现金支票和支付密码 答案选项D、选择“现金支取”交易 答案选项E、打印记账凭证 答案选项F、记账凭证及原始凭证加盖业务办讫章 答案 ABCDEF 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范137页。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 受理业务时按操作程序办理，坚持（）原则办理现金收付业务。 答案选项A、先收款后记账 答案选项B、先记账后付款 答案选项C、银行垫款 答案选项D、多个账号任意转 答案选项E、根据需要强制扣划 答案 AB 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范138页。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 存款人开立（）账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户许可证。 答案选项A、基本存款账户 答案选项B、临时存款账户 答案选项C、预算单位开立专用存款账户 答案选项D、一般账户 答案 ABC 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范第四章现金管理业务第一节结算账户管理。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 A公司为企业法人，到农行某营业室开立基本存款账户，须提供的资料有（）。 答案选项A、A公司企业法人营业执照正本 答案选项B、A公司企业法人身份证件 答案选项C、A公司组织机构代码证书 答案选项D、A公司税务登记证 答案选项E、开户申请书 答案选项F、结算账户管理协议 答案 ABCDEF 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范第四章现金管理业务第一节结算账户管理。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 某财政局到农行某营业室开立基本存款账户，须提供的资料有（）。 答案选项A、政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书 答案选项B、财政部门同意其开户的证明 答案选项C、开户申请书 答案选项D、税务登记证 答案选项E、结算账户管理协议 答案选项F、法人代表身份证件复印件 答案 ABCEF 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范第四章现金管理业务第一节结算账户管理。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 个体工商户张三到农行某营业室开立基本存款账户，须提供的资料有（）。 答案选项A、张三营业执照正本 答案选项B、张三身份证件复印件 答案选项C、开户申请书 答案选项D、税务登记证 答案选项E、结算账户管理协议 答案 ABCDE 答案依据 核算类《业务操作规范》第二篇常规业务操作规范第四章现金管理业务第一节结算账户管理。 答案出处 核算类《业务操作规范》。 命题 甲面粉厂在工行已开立基本存款账户，因信贷关系到农行某办事处办理一般账户，须提供的资料有（）。 答案选项A、甲面粉厂营业执照正本 答案选项B、甲面粉厂法人代表身份证件复印件 答案选项C、开户申请书 答案选项D、税务登记证 答案选项E、结算账户管理协议 答案选项F、基本账户开户许可证 答案选项G、借款合同 答案