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现金日记账 ××年 月 日 凭证 字 号 摘要 对方科目 借 方 万 千 百 十 元 角 分 贷 方 万 千 百 十 元 角 分 余 额 万 千 百 十 元 角 分 2 6 3 3 1 3 期初余额 7 0 0 0 0 2 现付1 签发支票提取现金备用 第 页 现付2 现收1 现付3 银付1 业务员李明预借差旅费 多余现金存入银行 银行存款 总务部门报销办公费用 出售废旧物资收入现金 管理费用 银行存款 其他应收款 营业外收入 6 0 0 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 银行存款收入日记账 银行存款支出日记账 银行存款日记账 登账依据 银行存款收款凭证和部分现金付款凭证 银行存款付款凭证 银行存款收款凭证、银行存款付款凭证和部