管理部人员工7作职责.docVIP

管理部人员工作职责 一、办公室主任工作职责： 负责建立和督促公司各项管理制度，并根据实际情况予以修订完善 根据合同制定财务收付款报表并跟进，将合同的内容传达给相应负责人及时处理 协助人事处理工伤事宜 及时处理管理部突发事宜 内部员工考勤以及工资核算 根据合同内容与各供应商及时核算账目 根据公司内部签呈核算业务员提成 完成领导临时交办的工作任务 内部员工的值日、值班表、节假日休假安排，根据奖惩情况制订公告等等事务性工作 10.及时为公司领导提供信息及建设性意见，善于发现问题并具有较强的沟通协调能力 11.负责核算佳世达、小松、日腾工资核算 二、财务会计 1、开发票 根据客户提供的开票项目、明细，核实后开立相应的发票及时通知相对应的业务员送到客户手中，如客户没有及时提供开票明细要及时跟催。 2、原始凭证整理 审核原始凭证，银行回单，对账单拿取，原始凭证分类、粘贴 3、制作记帐凭证 根据所开发票，原始凭证及公司业务开支明细制作记帐凭证 编制会计报表 根据记帐凭证编制资产负债表及损益表 5、纳税申报 根据所做之凭证及报表，按照政府相关部门相应的规定及时准确的申报缴纳相应的税费 6、应收 根据各客户所开发票相应记入应收款项，客户付款时冲减相应的应收款项并制作各公司未付款报表，报表中注明未达账款原因，以便后续人员跟进 7、应付 根据公司所需付款填制付款单，经理签字后交由付款人员转账或付现 8、催款 根据款付款报表及时跟催各客户未付之款项 代发工资 根据客户提供的工资明细，核实计算后发放各派遣人员的工资 对财务付款进行核对之后复核 每月5日之前制作各项会计报表报备领导 三、会计助理 内账 每月根据公司实际发生收支按时间顺序清楚记录，月末结出余额。 现金和银行存款的管理： 不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算，原始凭证复印件附后，严格按照经领导签核后的报销单、付款单、借支单支付，付款时做到认真仔细，对个别费用支付确认企业或相关部门费用是否到账，核对无误后再进行付款。做到财务严谨谨慎的工作态度。 ③应当定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，次月10日之前处理完成。 ④编制资金日报表。每日结出现金日记帐的面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。 代发工资，扣费（社会保险个人部分、水电费、借支、银行卡费等） 列支成本，月末核算当月成本，对每月发生的成本进行分析和比较报备，制作报表报备领导 以日为单位制作现金和银行存款日记账报表、每月10日之前制作利润表报备领导 四、行政文员 工作流程及内容 1、负责进入公司办公场所的来客的接待、登记 2、 3、保持前台环境清洁4、负责公司邮件、包裹的收发与转交 5、负责公司文件打印，协助复印等工作协助专员进行复印、打印。 6、 7、 10、管理部临时交办的紧急任务工作时应做到态度积极，工作主动、具备团队凝聚力 五、行政人事 1、社会保险： 根据企业要求月中、23日申报员工录用和退工，每月23日以前向企业跟进当月社会保险申报明细并，申报以后及时将企业社会保险扣款明细核算好，邮件给企业核对，以便财务及时开票，对各个企业社会保险扣费明细进行统计分列，给财务会计核对是否正确。次月医保卡，发放医保卡。 每月不定期向企业跟进在职人员信息，并及时更新加退保资料向保险公司申报，以减少工伤费用的发生。每月23日跟企业核对商业保险名单核算商业保险费用。 3、公积金： 根据企业最新新进、离职人员信息缴纳住房公积金，于每月25日之前完成网上申报工作，如有补缴情况需另填写付款单，财务转账。 4、银行卡办理： 根据企业要求办理新进人员工资卡，根据业务员搜集的身份证复印件入档，整理核对无误后送银行办理，办理好以后取卡，贴卡，对名单，打印 5、锦承电子工资核算 六、现金出纳 1、支付业务审批流程： ①报销人按照《费用报销单》填写，注意原始凭证贴粘规范整齐，正确填写张数； ②部门主管签字确认费用发生是否合理、真实； ③转给财务主管进行初步审核； ④最后由公司主管签字确认，经出纳报销支取现金。 ⑤公司的一切现金收付都必须有原始凭证 3、根据公司管理制度核算业务员薪资 4、市场部收费返款 共通性工作：各部门责任人之间的沟通、交流部门的业务调整 *以上工作重新分配旨在明确管理部人员各司的岗位职责，内部人员须相互配合，加强沟通，目的为提高工作效率，分摊工作量，工作合理分配、增强责任心，提高执行力。“六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的