100仓库管理度.docVIP

泰州三福船舶工程有限公司 编制 日期 审核 日期 批准 日期 文件号 SF-WI-224-01 版本号 2.0 仓库管理制度 受控文本 是□ 否□ NO. 更改章节 更改日期 申请单编号 更改的主要内容 仓库管理制度 1.目的 为统计成本的核算，加强对仓库物资的管理，特制定此文件。 2.范围 本文件适用于对仓库物资的管理。 3.职责 所有仓库保管员遵守公司各项规章制度，遵守职业道德，做好仓库物资管理工作，确保公司物资的流通，以满足公司生产的需要。 4.实施 4.1仓库保管人员的职业道德 ⑴廉洁奉公，不得挪用公物为已有，不得将公物送人。 ⑵坚持原则，实事求是，不弄虚作假。 ⑶发料时不准短斤少两，不准以次充好，不准将库内短缺亏损转嫁给领用单位，不准擅自涂改实发数。 ⑷保持库内整洁、安全，物资储存量不准任意透露。 ⑸以生产为重，急生产所急，为生产服务。 ⑹不怕麻烦，热忱待人，确保所管物资账物相符。 4.2仓库安全规则 ⑴非本仓库人员未经许可，一律不得入内。 ⑵外来人员需由本仓库人员陪同入库。 ⑶不得向无关人员交谈库内物资情况。 ⑷坚守工作岗位。 ⑸库内严禁吸烟，严禁夹带火种入库，靠近库房不得明火燃烧。 ⑹仓库人员下班后，无特殊情况不得单独再行入库。 ⑺对危险物品按安保科要求严格发料，严格控制，严格保管。 ⑻应保持通向电源开关及消防器材的通道畅通。 ⑼下班要关闭门窗，切断电源，加强防范，确保仓库安全。 ⑽雨雪天气保管人员应注意查看库房，防止物资受潮。 4.3仓库物资管理流程及相关规定 4.3.1物资入库流程及规定 4.3.1.1仓库保管员根据经营部开具的到货通知清单和供应员、质检员、监管一起对到货物资进行清点、检验、签字确认，并详细做好来货登记。 4.3.1.4到货物资经检验合格后，保管员必须按规定地点分别放置，挂上货物标签，明确标明物资的名称、型号、规格、数量等；并填写收料单进行入库；未验收的货物，一概不准进入货架，应在待验地临时堆放。 4.3.1.5随设备入库的备品备件及工具等，验货后保管人员应注意集中收存，并不得随意挪用。随物资入库的证书、资料验货时一并点清，除装箱清单由保管员收存，其余均由质管处集中收存。 4.3.1.6对有时效要求的物品（如药品、食品、胶类、油漆等），在入库收料时保管员应另做有效期登记。必要时要向供应处报告，以防库存物资超期失效。 4.3.1.7对能在货架上放置的货物，应以“五五化”要求陈列，对于数量过于庞大，一部份放置在货架上，一部分可装箱，但箱外应挂货物标签。 4.3.1.8因库房面积关系，有些货物在露天堆放，必须按类堆放整齐并挂上标签，或用油漆将货物名称、型号、规格、数量直接写在货物上。 4.3.2物资出库流程及规定 4.3.2.1保管员凭领料单发货，所有的生产领料单和费用领料单必须经过统计人员的定额审查和签字方可到仓库领料，保管员在未看到签字时可以拒绝发料。 4.3.2.2保管员在发料过程中应严格按照领料单上的物资名称、规格型号和数量进行发放，力求做到领料单上的物资名称与发票上的物资名称一致，如发放物资与领料单不符时应要求更换领料单，绝不允许随意涂改。 4.3.2.5物资出库应按照上述规定办理，严格执行两不发：即不合格或未验收的货不发，无领料单或无提货单不发。仓库原则不外借物资，特殊情况需仓库分管领导或仓库主任（助理）同意后办理相关借用手续，方可发料；仓库应做好相应的登记工作。 4.3.2.6各库应尽量做到先进的货先发，后进的货后发，防止物资贮存过久而影响质量。 4.3.3仓库物资退库 4.3.3.1退库物资需是领用后未经使用或已安装但不会影响使用性能的物资。 4.3.3.2对于已领但因技术修改而取消不用的物资，技术部将下发定额予以取消或补充，仓库需要求领用单位及时办理退库手续并重新入帐。 4.3.3.3对于已领物资，现场施工无法使用或无需使用的，各车间必须及时办理退库手续，不得随意堆积在工具房内。 4.3.3.4物资退库时必须填写一式三份的退料单（领料单红字填写），退料部门自留一份；仓库留一份并根据此联和实物入库做帐； 4.3.4仓库物资做帐及盘库 4.3.4.1仓库应及时做帐，保证帐面物资与实物的对应。 4.3.4.2保管员每10天交财务一份收料单交接表，附收料单第一联，交财务预估入库。 4.3.2.3保管员在每月25日之前应汇总整理好领料单及相关帐册，并形成月库存收付存表，报相关部门； 4.3.4.4关帐后，做账人员应妥善保管好做账的原始资料备查。 4.3.4.5每个季度仓库内部进行一次互查盘库，由做账人员组织协调，全程监督。年中和年底由财务部牵头组织人员对仓库进行一次全面的外查盘库