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需求确认书RevisionDateAuthorDescription0.12014.04.19kali@Initial Draft0.22014/4/29mailto:kali@kali@Modify db table name0.32014/6/02kali@Add reports settings缩略词说明SCL : 壳牌中国公司SCL MIS： 本文档描述和开发的MIS财务报表系统。Sap:壳牌中国公司目前使用的财务方面的系统（ERP）Sunsystem: 壳牌合资公司目前使用的内部ERP系统Access MIS: SCL 2011年前开发，针对合资子公司的报表系统IMP文件： 合资公司sumsystem导出的财务数据原始记录，参考《SUN426 JI format-李凯安添加说明.XLS》项目背景SCL 目前在中国有7家合资公司，SCL做为股东，每月需要统计合资公司的财务报告。SCL 目前使用”sap财务系统” 做集团方面的报告 ，而合资公司使用sunsystem 做为财务系统。这导致双方数据无法直接共享和直接使用。每次做财务报告时，全是依靠手工操作。工作量大。报告模板单一。目前手工操作流程如下：每个月合资公司使用sunsystem 内部ERP做内部报表统计,并将数据按SCL的excel模板填写，给出shell固定的excel表格（不只一个模板）.通过mail等系统将excel表格打包发送到SCL财务人员SCL财务人员将所有合资公司的excel表格合并成一个总的excel表通过excel手工生成指定的报表 原有辅助系统情况： 在2011年之前，SCL使用Access MIS 辅助系统用于处理上述手工操作。但随着SCL业务的扩展,导致Access MIS系统无法适用现有业务需求。从2011年后就改回手工操作方式。项目需求概述Scl MIS从系统功能上分成以下系统功能模块模块编号模块名称模块说明备注1001财务业务数据导入Imp文件导入Imp文件格式有效性检查Imp记录针对数据字典的有效性检查预算数据导入特殊合资公司江苏公司的excel文件的导入6. 合资公司编码到SCL编码的转换功能具体需求定义见本文后部分的描述预算数据的导入并未在原有系统分析中出现，属新需求特殊合资公司excel文件的导入功能属新需求。并和imp文件数据来源差异太大合资公司编码到SCL编码的转换功能新需求2001报表系统1．《资产负债表》2.损益表3.《费用表》4.《现金流量表》5.《KPI报告》6.KPI报表自动发送功能7.数据透视报表8.自定义报表的生成9.以公司和部门的组织结构方式输出报表10.行列转换方式输出具体需求定义见本文后部分的描述KPI报表自动发送属新需求.数据透视报表属新需求以公司和部门的组织结构方式输出报表新需求行列转换方式输出新需求自定义报表安排在第二期完成3001系统管理数据字典管理数据字典导入数据字典编辑功能非财务数据的导入用户管理数据库管理KPI报表接收人管理 具体需求定义见本文后部分的描述数据字典导入属新需求，数据格式众多工作量大非财务数据的导入属新需求KPI报表接收人管理 新需求财务业务数据导入财务数据的导入分为业务数据imp文件的导入和预算数据的导入。预算数据的数据格式目前未明确给出，不在本文档0.1版本的讨论范围内。3.1 业务数据Imp文件的处理imp文件的生成每个月合资公司从sunsystem导出imp文件,这个动作是系统之外的处理，SCL MIS不针对这个做任何处理。Imp文件的传输合资公司通过mail系统将imp文件发送到SCL, 这个动作是系统之外的处理，SCL MIS不针对这个做任何处理。Imp文件的导入说明： 以下为UI单向向导操作，以下操作发生在“财务业务数据导入”模块SCL MIS用户打开导入功能，单选需要导入的imp文件。选择导入的年月，系统将以用户指定的年月，指定的合资公司ID，导入到数据库，需要用户提前知悉Imp文件所对应的年月和合资公司ID。SCL MIS 对imp文件，使用《SUN426 JI format.XLS》限定范围内的匹配关系进行文件有效性的检查，检查不通过时，提示用户数据文件有误，并指出错误的位置(以UI方式提示给用户 错误发生的的行数，和该行的内容)。检查不通过时导入功能结束;检查通过时进入下一步功能。将imp文件导入到数据库的临时表( 以下假定为 SCLMIS.T_imp_raw_tmp).使用数据字典表对SCLMIS.T_imp_raw_tmp表进行数据有效性检查。如果临时表中的数据字典字段没有在SCL MIS的现有字典表中出现的。将差集的字段列出。并通过UI提示给用户（该UI窗口允许用户使用剪贴板进行复制）。检查不通过时导入功能结果;检查通过时进入下一步功能。将S