财务软件应用-应收款管理.pptx

财务软件应用—应收款管理主讲：柏宏伟内容提纲产品概述产品综述应用角色产品接口应用准备基础数据期初数据内容提纲业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限其他说明内容提纲产品概述产品综述应用角色产品接口1.1 产品综述—应用框架1.1 产品综述—主要业务介绍内容提纲产品概述产品综述应用角色产品接口1.3应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能收付主管1. 按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应付款计划。 4.应收应付账龄分析及收付款预测。 5出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和审核3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账、制单等内容提纲产品概述产品综述应用角色产品接口1.4 产品接口—核算模式根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。详细核算 适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。简单核算 适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。1.4 产品接口—详细核算模式应用场景：销售业务以及应收款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；需要将应收款核算到产品一级。1.4 产品接口—简单核算模式应用场景：适用于销售业务以及应收账款业务比较简单现结业务多1.4 产品接口—未启用销售业务模式主要应用：以应收款核算业务为主；发票从应收系统录入；可追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；支持应收款核算到产品一级。二、应用准备1、基础设置2、选项设置3、期初余额录入2.1基础设置初始设置 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置 坏账准备设置 账期内账龄区间设置 逾期账龄区间设置 报警级别设置 单据类型设置 中间币种设置基本档案： 客户、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 期初手工录入的单据：销售发票、应收单、收付款单、应收票据2.3 期初余额录入三、业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理制单审批流数据权限3.1应收款业务应收单据应收单、销售发票结算单主要业务销售发票出口发票合同结算单代垫费用单服务结算单合同业务售后服务报表手工录入发票客户应收单结算单催款/对账发票应收账款调拨单销售日报结汇单审 核 查询销售业务出口业务设置单据审核日期依据 为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据3.1应收业务处理—应收单据录入除现结发票外，支持后台批审审核后记明细账可进行单张或多张批量审核3.1应收业务处理—应收单据审核3.1应收业务处理—应收单据弃审未启用操作员权限启用操作员权限3.1应收业务处理—应收单据弃审审核人和凭证制单人为同一人，弃审时，系统提示删除凭证未启用操作员权限3.1应收业务处理—应收单据弃审审核人和凭证制单人不是同一人，无法自动删除凭证，不能弃审未启用操作员权限收款单保存时，冲减信用额度。3.1应收业务信用控制启用销售系统 选择此项，当票面金额+应收借方余额-应收贷方余额信用额度，系统会提示您本张单据不予保存处理。3.1应收业务信用控制未启用销售系统 此处录入按那个客户进行信用控制选择此选项后，该客户在录入发票时才进行信用控制录入需控制的信用额度，以此数据判断发票是否可以保存3.1信用控制客户档案 选择信用单位 控制信用额度 录入信用额度 超过额度，发票或应收单保存时提示3.1信用控制单据业务 三、业务介绍应收业务管理（信用管理）收款业务管理票据管理账期管理制单审批流数据权限3.2收款业务直接收款单：收到现金、银行存款、票据等对客户应收业务的收款预收款客户款销售订单定金收款现款结算业务：收款后发货业务坏账收回收款出纳人员录入收款针对客户的债权/债务转移应收冲应收预收冲应收、应收冲应付3.2 收款业务—收款/审核收款单生成方式 手工录入选择生成汇票转账生成现结生成押汇/结汇生成主要业务 预收货款发货现款结算代垫费用收款坏账收回销售订单收款销售发票收款合同收款质保金收款服务结算收款承兑汇票收款押汇/结汇收款查旬手工录入自动生成发票/应收单/结算单分析报告银行收款出