【C4协同费用控制套件】使用说明书.docVIP

C4协同费用控制套件 使用说明书 成都迈锐思科技有限公司 2015年7月 第一章 套件安装 3 第二章 系统配置 5 1、系统配置 5 2、参数设定 6 3、权限设定 8 4、在线客服配置 9 第三章 首页导航 10 第四章 基础资料 11 1、费用类型： 11 2、口径类型 12 3、口径信息： 13 4、项目档案： 14 5、定额标准： 17 6、口径授权： 18 7、表单对照 19 第五章 预算操作 24 1、 预算方案 24 2、 预算编制 25 3、 预算审核 26 4 、预算调整 27 第六章 费控业务场景展示 28 1、 费用申请单 28 2 、费用报销单 29 3 、费用调整单 31 第七章 期间结转 32 第八章 预算报表分析 33 第一章 套件安装 费用控制套件简称）安装前需要致远控制相关补丁，补丁文件请联系技术获取 C4需要安装在上需要下一步 安装完成后，需要在开始-程序-费用控制套件-C4授权下，导入文件。 授权导入后重启先进行。角色权限设置 (注：【C4费控管理】项下功能一般适用于预算编制人员处理，【C4费控分析】适用于公司领导查阅费用执行情况，当然您完全可以根据公司自身情况分配不同人员的资源权限) 菜单授权后以有权限人员登录之旅。 1、系统配置 1.1 C4预算单位名称：默认为当前登录的OA单位，不可修改。完成后可通过ERP财务系统中。 注：选择C2财务套件集成需购买套件。3 表单上的单位不存于C4预算单位档中的管控：这个选项提供了当您使用C4费用控制+C2财务套件 2、参数设定 2.1 申请金额控制节点： 选择表单发起后：申请单发起即形成锁定金额，可用申请余额审批通过回写预算数据 选择表单审批后：申请单发起扣减可用申请余额，审批通过再回写数据。 选择表单发起后：单发起即形成锁定金额，可用余额审批通过回写预算数据 选择表单审批后：单发起扣减可用余额，审批通过再回写数据。 当勾选该选项表示您需要制作OA表单来进行预算调整的发起和流程审批 (未勾选时您可以直接在预算操作-调整单 2.4自行建立的口径信息控制数据权限： 该选项用于在C4费用表单中选择预算口径时根据人员过滤不同的口径信息(需进行口径授权设置) 比如建立了一个所属地区的口径，填写表单是只能选择华东大区，只能选择华南大区类似的应用。3、权限设定调整审核、预算状况、历史报销1 预算调整审核 设定中生效，授权有审核预算调整单的权限。 3.2 查看预算执行状况表单上能否查看、已报销数、已锁定、结转等详细信息授权的人员默认只能预算余额。 的历史情况 哪些人报销单上能够当前报销发起人的费用类型的历史报销情况历史情况 哪些人单上能够当前发起人的费用类型的历史情况 4、在线客服配置界面配置在线客服的菜单相关页面右上角的在腾讯网站开通状态服务” 章 通过该页面，您可以快速的进入您需要操作的功能。 在每一个具本的功能页面右上方，你可以点击返回首页的图标返回导航。点击在线客服联系技术人员。帮助查看帮助。 第四章 基础资料 1 这是您需要进行管控的费用必要档案，它来自OA的枚举，在此您通过工具栏中的【同步档案】将需要管控的费用项目同步到这里。 此处提取的是枚举名称为类型 枚举。 默认为树选择同步数据，包含级次及其下级枚举 可以选择列表选择数据，只同步选中的级次，不下级枚举。 2 数据来源：选项有自行建立、OA人员，当您系统配置中设置生成凭证方式为C2财务套件集成时还会看到C2-ERP客户、C2-ERP供应商、C2-ERP存货 、C2-ERP客户分类分类分类分类 来源于C2-ERP的口径需要在套件完成后信息。 口径属性：口径项目经费来源。项目来源项目的时使用。 当数据来源为-自行建立的口径类型时，您可以在此新增修改删除需要的资料，如果数据来源为非自行建立的口径类型时，您需要通过工具栏上的【同步档案】进行资料的增补更新操作。 4、项目档案： 如果费用控制不涉及项目预算，您可以选择跳过本节的说明。 4.1 项目资料 也可以使用工具栏的【导出模板】【导入项目档案】来批量增加项目资料。 当您系统配置中设置生成凭证方式为C2财务套件集成时，我们还提供【同步档案】功能，将ERP项目档案同步过来。 4.2 项目负责人： 在您导入项目资料时，资料上的负责人也会名称相同负责人档案。 4.3 项目经费拨入： 如果需要对项目的经费实际到帐额进行管控，请先至口径类型中建立相应经费来源种类，口径属性选择项目经费来源。并在口径信息的该类型中建立具体的口径信息。 当您的经费到帐后再到此录入到帐金额。您也可以通过导入导出功能批次导入拨入