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大额现金支出整改报告 篇一：资金检查整改报告 涉农资金检查整改措施 根据5月19日，教育体育局对我校2013年2014年涉农资金检查工作情况，现汇报如下： 一、存在问题 1、 部分单据要素不全； 2、 定额发票有没付清单现象； 3、 2014年11月一张培训费票据回来较晚，校长未能及时签字。 二、整改结果及措施 1、2013年2014年两年全部单据都已检查完善到位； 2、培训费票据校长现已补签完整； 3、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律 不予报销； 4、提高业务素质，加强预算执行情况； 5、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。(转 载 于:wWw.cssYQ.COm 书 业 网:大额现金支出整改报告) 在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的 问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管 理，完善财务工作。 东十里小学 2015/5/28篇二：互助资金运行情况及自查整改报告 裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改 报 告 南溪县扶贫办、裴石乡政府：健旺村互助社自运行以来，基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作，也为 村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得 到了壮大。但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现 了一些问题，现将自查出的问题及整改情况作汇报。 一、 农户退社现象严重在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高， 与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金，把股 金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。根据这些情况，我们 理事会认真进行分析，找到了原因。决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们 去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员， 要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。 二、 出现整借整还与操作指南不相符 经过我们自查，从2008年互助社营业以来，共发生整借整还 100笔，涉及金额505100元。整借整还中还未还款19笔，金额68500元（其中三笔为 逾期未还，金额6000元）在借款的过程中，产生整借整还的原因：有部分村民觉得借到资金 第三个月就开始还部分本金和结息，认为借款搞种植业或者是养殖业，从时间上算，根本还 没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当 时理事会就根据这些现实情况，认为资金库存大也是不符合的，觉得借出比库存要好些，只 要拿准借款对象就可以实施。经过自查，我们认识到了事情的严重，不管什么原因和目的， 只要与指南不相符的，都不可以操作。认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可 行性和合法性，确保互助社资金安全。 三、 逾期借款性质严重互助社运行以来，我们都严格审查、检查，认真核对。可还是出现了三笔总数量为七千 元的逾期借款，其中一笔是农户借款后，户主得疾病而病故，另外两笔是借款搞养殖，结果 牲畜死亡，无法按期归还。在这次自查中，我们认识到了它的严重性。如果再出现更多的逾 期借款，后果将不堪设想。决定将继续追回逾期借款，并在今后借款过程中，还应进一步把 关、认真核对，争取不再出现类似情况。 裴石乡健旺村互助社 二○一一年五月十三日篇三：财务检查整改报告 青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位 对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反 思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多，同时和 各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： （1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用， 严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后 方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是 指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭 证的真实合理有效。 （2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责； 谁批准