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物资进出厂管理规定 物资进出厂管理规定 目的 规范公司物资进出厂管理，完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，减少不必要的损失根据产品销售合同销售订单根据产品销售合同对录入的销售订单进行审核销售订单发货完毕或中途终止根据金蝶系统中的实际销售出库数据，进行账务处理，结算主营业务收入，开具销售发票 所有进厂出厂的运输车辆（含空车），备水箱的运输车辆进出厂时水箱注水情况保持一致（保安部负责检查落实）。经过磅计量后，出具磅单、相应出门证件，票据手续不全、票据与实物不符的不准出厂。 进出厂车辆开票车号、过磅车号、实际车号必须一致，保安部门卫确认三号一致方可放行，对三号不一致的车辆必须有相关单位副经理以上责任人确认，保安部门卫登记备案后方可放行。 出厂车辆过磅后必须立即出厂，不准在厂内滞留。对过磅后滞留厂内不及时出厂的车辆保安部应立即联系相关责任单位联合处理。 所有承运车辆，在厂区内应遵守厂区内的各项管理制度，在厂区行驶时，限速时速不超5公里，在上下磅时，限速时速不超3公里，严禁在磅上急刹车，否则出现问题将由肇事者承担所有责任。 进出厂运输车辆的过磅管理 机电车间磅房全面采用金碟地磅系统操作，原燃材料进厂时，选择相应物料的采购订单，输入完整的车号、收货仓库，并在备注中注明自卸与非自卸车辆，取毛重后保存。 进厂原燃材料经现场验收卸货后，凭加盖有现场接收章的凭据进行出厂过磅，取皮重后保存，生成完整的原燃材料采购入库过磅单；司磅人员打印过磅单据，以过磅单据作为出门凭证，不再单独打印出门证。 所有进厂出厂的运输车辆，必须通过磅房进行计量，过磅计量时，车辆上所有人员必须下车。空车进厂重量小于出厂重量时，不出具磅单。 磅房称重人员必须认真负责，监督、检查过磅车辆务必进入指定区域（完全上磅），并核对客户相关票据后，进行过磅计量，核对无误后出具磅单，否则不出具磅单。 进厂出厂的运输车辆，在磅房称重时，客户如有异议，应及时向有关部门领导反应情况，严禁客户与磅房工作人员发生争吵、辱骂、殴打等不良现象。 进厂原燃材料卸车和验收规定 生产部、审计部、化验室原燃材料接收人员目测验货后，对非自卸车辆认真进行核对，并按照化验室通知的原燃材料存放地点组织车辆卸车存放，卸车完成后加盖现场接收章（并注明自卸与非自卸）。 非自卸车由原燃材料接收人员负责安排卸车，对自卸车辆因故障需人工卸车的，经磅房、生产部验收人员和化验室现场质量管理人员联合确认改为非自卸，并加盖个人章后按非自卸车处理。 进厂原燃材料由化验室、审计部、生产部及使用车间按照《原燃材料质量管理办法》联合验收、取样，化验室缩分及封存样品时只记录编号，不应注明供应商或厂家，并对每户、每编号单独存放。在质量验收的过程中意见不一致时，以化验室的意见为准。供应商可参与取样、封样过程，否则视为认可。 原燃材料取样一式三份，分别用于化验室检验、生产部组织抽查、检验结果有异议的仲裁。 原煤夜间入场不取样，由相关责任单位次日上班后9点前完成取样。 化验室需及时组织进厂物资的检验，并根据对采购原材料的化验结果，在金蝶地磅系统中及时录入，并选取采购过磅单，生成相应的化验单，保存检查无误后审核，以备查询。 入库和结算、采购结算单 原燃材料入库结账数量截止日期为每月25日前入库且经生产部、审计部审核确认磅单。 物资管理部对同一采购订单的原材料过磅单根据实际结算需要和扣吨要求选择性选取过磅单，按标准制做物资采购结算单，并负责根据化验结果录入原煤热值，处理完毕后保存并通知化验室、调度室审核扣吨。 生产部调度室根据原燃材料进厂数量和化验室提供的检验结果，复核热值并按照有关规定对每日进厂原燃材料作出扣吨、作废或退货处理，同时需在采购结算单上计算输入扣吨量，处理完毕后保存并通知审计部进行审核。 审计部对调度室做出处理后的采购结算单进行严格审核，审核无误后确认形成外购入库单。 物资管理部根据采购结算单或入库单数量与供应商联系开具采购发票，取得发票后应到审计部门进行相应审核（附入库单或采购结算单，单据需盖审计章），审核完毕后，移交资产财务部。 资产财务部仓库管理人员应及时审核外购入库单，并在与收到的采购发票核准无误后，办理入库；同时，结合相应外购入库单下推生成采购虚拟发票后移交材料会计。 资产财务部材料会计核对发票及外购入库单上数量是否一致，同时对票据的真实性、有效性、合法性进行审核，审核无误后，依据有关凭证登记往来帐，并办理结算；对月末未开具发票的外购入库单进行暂估账务处理。 水泥、熟料出厂 销售订单的制作 销售公司根据产品销售合同销售计划销售订单资产