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? 2004 Digital Electronic SBU TTT事业本部 渠道财务经理 2004年度述职暨2005年度规划 广深片区 XXX 二00四年十二月二十三日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. TTT电子所需要的组织能力 创新、速度、成本 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一部分 2004年回顾与总结 1、主要财务指标达成情况 2、费用管控 3、经营基金管控 4、卖场基金、市场费用管控 5、信誉金及应收账款管控 6、客服管控 7、其他 目 录 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第二部分 2005年工作规划 1、角色定位 2、内部控制制度建设 3、资源使用及管理规划 4、经营决策支持 5、片/分区人力资源管理规划 6、主要财务指标(预算) 7、对总部财务部的要求及建议 目 录 (续) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一部分 2004年回顾与总结 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、主要财务指标达成情况 10月份家用完成全年任务,预计全年:家用63000台、商 用32000台、笔记本9000台,合计:104000台,4.6亿元。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 整体运营状况 业务 家用机 商用机 笔记本 退换机 客服 合计 年初 48640 29986 0 79716 122302 280643 收入 8450650 4110007 832054 88070 531673 支出 7518006 3819667 786154 143514 707758 应收 40500 0 0 0 0 40500 应付 646740 390000 61500 0 0 1098240 盈亏 375044 -69674 -15600 24272 -53783 260259 1-10月,整体运营效益良好,盈利26万元,完全可实现年初规划目标盈利30万元。但,商用机、笔记本、客服均出现亏损。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2、费用管控——收支呈现 1-10月,现金流盈利24万元,主要为家用业务 盈利。 业务 家用机 商用机 笔记本 退换机 客服 合计 年初 28178 0 0 79716 122302 230195 收入 2626626 1022196 463244 88070 531673 4731809 支出 2062128 946688 439230 143514 707758 4299318 应收 0 0 0 0 0 0 应付 250000 150000 21000 0 0 421000 盈亏 342675 -74492 3014 24272 -53783 241686 Evaluation only. Created with Asp
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