会计电算化课件 第2章 基础设置2幻灯片.pptVIP

第2章(2) 基础档案设置 主要内容： 一、基本信息 二、机构设置 三、往来单位 四、存货 五、财务 六、收付结算 一、基本信息 （一） 编码方案 （二） 数据精度 编码数字的含义 例：科目编码 4222 1001库存现金 1002银行存款 100201 工商银行存款 100202 中央银行存款 币存款 币存款 1002020201 中行美元存款 1002020201中行日元存款 编码数字怎样设定? 例：部门分类编码 123 1 代表数量少于10，用一位数就能表示 2 代表数量少于100，用两位数字就能表示 3 代表数量少于1000，用三位数字就能表示 以此类推………… 二、机构设置 （一） 部门档案 （二） 职员档案 （一） 部门档案 1.编码和名称必须录入且唯一。 2.编码录入必须逐级增加。 3.若某部门被其它对象引用后就不能被删除。 4.未建立职员档案前，不能选择输入负责人。待职员档案建立完成后，再修改即可， （二） 职员档案 1.编号和名称必须录入，其他项目可以为空。 2.若职员被其它对象引用后就不能被删除。 3.职员编号和部门编码之间没有联系。 三、往来单位 （一）地区分类 （二）客户分类 （三）客户档案 （四）供应商分类 （五）供应商档案 （一）地区分类 注意：地区编码的录入，必须按照所设的编码方案要求进行录入和编号。 （二） 客户分类 1.编号必须唯一。分类编码必须逐级增加。 客户分类编码保存之后不能修改。 2.已经使用的客户分类不能删除。 非末级客户分类不能删除。 3.当用户在建立账套时设置客户不分类的，您将不能进行客户分类设置。 （三）客户档案 注意： 1.客户编号和客户简称必须输入。 2.客户编号和客户分类编码之间没有联系 （四） 供应商分类 1.编号必须唯一。分类编码必须逐级增加。 供应商分类编码保存之后不能修改。 2.已经使用的供应商分类不能删除。 非末级供应商分类不能删除。 3.当用户在建立账套时设置供应商不分类的，您将不能进行供应商分类设置。 （五）供应商档案 与客户档案部分内容相似。 1.供应商编号和客户简称必须输入。 2.供应商编号和供应商分类编码没有联系 四、存货 （一） 存货分类 （二） 存货档案 五、财务 （一）会计科目 （二）凭证类别 （三）项目目录 （四）外币种类 增加、删除、查询、修改会计科目 指定会计科目 1.增加、删除、修改、查询会计科目 科目编码：科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立科目。 科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称。通常，中文名称必须输入。 账页格式：共四种账页格式，金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式。 助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一个字母组成。例如： 管理费用的助记码可写为glfy。 在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。 外币核算：用于设定该科目核算的是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，如果此科目核算的外币币种没有定义，可以用鼠标点取外币币种下拉选择框旁边的参照按钮，进入 [汇率管理]中进行定义。 数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件、吨等。 科目性质：与科目类型相对应。只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。 辅助核算：用于说明本科目是否有其他核算要求。包括：部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算。一个科目最多可同时设置两种专项核算。 其他核算：用于说明本科目是否有其他要求，如银行账、日记账等。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。 受控系统：为了加强系统间的无缝连接，在同一公司其他系统中将可以使用账务系统的会计科目，这些会计科目就可以设为其他系统的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统。 封存：被封存的科目在制单时不可以使用。 注意：已使用科目不能删除，可以封存。 汇总打印：在同一张凭证中当同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时，如果您希望将这些笔分录按科目汇总成一笔打印，则需要将这些科目设置汇总打印，汇总到的科目设置成该科目的本身或其上级