出纳职位说明书[5p].docVIP

一、岗位基本资料 岗位名称 收银部长 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 本职：确保公司现金帐目清楚，合法使用各种票据，确保现金安全 二、组织关系： 财务经理 直属上司 本 职 位 同 僚 收 银 员  三、职责与工作任务 职责一 职责表述：协助财务经理制定财务管理制度，并严格执行相关管理制度 工作 任务 为财务经理制定公司的财务规划、财务预算、决算及财务分析等提供必要的数据、信息和具体工作的支持。 严格执行公司的相关财务制度，作好资金安全工作并对工作结果负相应的责任 职责二 职责表述：负责公司的现金管理及与现金相关的票据管理工作 工作 任务 负责公司现金流的存取、发放、保管。 负责公司个银行户头支票的管理。 负责往来支票、汇票的银行结算。 负责公司各类发票（含收据）的开据与保管。 负责各类税金的申报和缴纳。 负责已开出票据未到款项的追踪。 负责根据当日会计凭证记录现金、银行存款日记帐，及时结出余额。 负责每月编制银行存款余额调节表。 负责作好会计资料的存档、保管。 负责公司各项固定费用的及时缴纳。 负责公司员工的各项借款，根据预计报销期限，及时司跟踪并督促报销。 负责对外协调，保持与银行的关系，作好公司进出口业务的外汇核销工作。 负责协助会计作好日常财务核算工作及年终财务决算。 职责三 职责描述：财务部经理交办的其他工作 四、工作权力 对部门内部人员任职、晋升、降级等有建议权 对公司日常财务支出方式有建议权 对直接下级人员调配、奖惩的建议权及人事任免的提名权 在权限范围内，代表企业对外联系相关单位的权利 对权限内的相关支出有监督检查权  五、工作协作关系 内部协调关系 财务经理、部门内部同事 外部协调关系 银行、税务局及其他工作相关部门 六、任职资格 教育水平 大学专科以上（含专科） 专业 财务或会计专业 培训经历 财务或会计类培训 经验 有银行信贷工作经验或相关工作经历 知识 具备行政管理知识、丰富的物业管理知识 技能技巧 掌握WORD，EXCEL等常用办公软件及财务软件使用方法，具备基本的网络知识 个人素质 具有较强的计算能力、人际交往能力、沟通能力、计划与执行能力、 七、其他 使用工具/设备 计算机、一般办公用品、（电话、传真机、打印机、Internet网络） 工作环境 办公空间 工作时间特征 工作较有规律，根据工作需要加班 所需记录文档 现金帐、日记帐、财务报表等 董事会审批权限内的财务审批权 内部协调关系 董事会、高层管理人员、公司内各部门及各类非常设机构 外部协调关系 上级主管部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等 八、考核指标 任务绩效指标 销售收入、利润额、成本比率、应收帐款率、重要任务完成情况 管理绩效 预算控制、关键人员流失率、全员劳动生产率 能力绩效 领导能力、判断决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划执行能力、客户服务能力 备注