现金销售订单操作[8p].docVIP

现金销售定单流程用户操作规程 1、目的： 在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，统一并规范公司现金销售处理流程，确保现金销售快捷性、准确性。统一并完善订单信息系统，减少重复作业，提高工作效率。 2、适用范围： 描述了零售客户直接上门交款买货的业务模式。 3、文件内容概述： 描述了现金销售定单的创建、开发票、收款清帐、发货过帐的具体 流程操作。 4、具体内容 将现金销售从标准销售中分离出来，通过单独的流程设计，如：销售订单保存时将自动产生交货单，发票打印在仓库货物拣配与发货过帐之前完成，出纳收取现金后财务立即进行收款清帐，简化操作，提高效率，体现现金销售的快捷性。通过单据流转的合理设计，规范操作环节，堵塞漏洞，确保现金销售的准确性。 4.1具体操作 4.1.1 创建销售订单 系统路径 后勤—销售与分销—销售—订单—创建 事务码 VA01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 订单类型 销售订单的类型 R ZBV ZBV（现金销售）；ZOR（标准订单）；ZOR1(现款现货订单); ZOR2(特殊订单); ZOR3 (标准订单第三方销售); ZOR4(现款订单第三方销售); ZOR5(特殊订单第三方销售); ZRE(退货) ZSD(后继免费交货)- 销售组织 客户所属的销售组织 R 1800 1100-江中药业、1200-江中医贸、1500-江中高邦、1800-恒生贸易 分销渠道 客户产品的销售渠道 30 20_代理、30_直销、10-公司间 部门 产品组 50 10_保健品、20_OTC、30_处方药、60普药、40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒、55-原酒 销售办事处 客户所属的分部 R 1800 1200_江中医贸总部等 销售组 O 996 数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏： 栏目名称 描述 R/O/C 用户动作或结果 注意事项 售达方 客户代码 R 103241 采购订单编号 销售订单对应的客户采购订单或合同编号 R D 物料 订购货物代码 R 5001 订单数量 要货的数量 R 3 BT 默认BT 付款条款 Z001即付 R Z001 交货工厂 该定单指定的发货工厂 1800 交货工厂：1100-江中药业工厂；1101-江中药业中转仓；1200-江中医贸；1800-恒生酒业仓等 双击 物料 进入 点页面，进入下屏： 点，进入以下屏幕： 如果价格不是120元/瓶，则选择价格类型ZR08，在“价格”栏中输入手工输入正确的价格即可（注意：为含税单价） 按保存进入下屏： 备注：现金销售定单一产生就直接生成了外向交货单，下一步可直接开发票。 4.2.1开发票 系统路径 后勤－销售与分销－出具发票—出具发票凭证—创建 事务码 VF01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 单据中输入销售订单号2050005625 如果“出具发票日期”为上个月，则直接在“出具发票日期”中输入上个月的某一天 点击进入： 按保存键屏幕左下方出现即发票开出 可查看单据流： 路径：后勤—销售与分销—销售—订单—显示（VA03） 点击进入： 表明还未收款清帐。 4.3.1收款清帐 系统路径 会计－财务会计－应收账款—凭证输入—收款 事务码 F-28 按系统路径进入屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 帐户 科目 R 金额 收款金额 R 150 分配 现金流量编号 2 帐户 客户号 100774 帐户类型 帐户类型 R D 点击进入： 点击。（详见FI） 在可查看单据流： 4.4.1发货过帐 系统路径 后勤－销售与分销－装运与运输－向外交货—清单和日志—外向交货监视 事务码 VL060 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 点击进入 点击（F8）进入 选中交货单2058004683，然后点，进入视图之后输入发货的批次或让系统给出建议的批次，如下界面： 点，进入以下视图： 再次查看单据流：