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××××投资股份有限公司xxx年x季度经营分析 一季度产品销售收入构成比例 营业费用（2002年一季度） 2.1.4 控股公司1一季度现金流量表分析 单位：万元 控股公司1一季度净现金流量分析 净现金流量情况 单位：万元 控股公司1经营净现金流情况 单位：万元 经营净现金流 控股公司1一季度经营现金明细 单位：万元 控股公司1一季度净利润与经营净现金流量分析 单位：千元 控股公司1一季度净现金流量评价 净现金流量 经营净现金流量 投资净现金流量 筹资净现金流量 预算 实际数 146 -2251 -330 -34 2985 1712 2801 -573 单位：万元 结论：经营净现金流偏差主要为内部往来，筹资净现金流偏差的原因是短期借款比预算少1000万元；剔除这两个因素，净现金流基本正常。 2.1.5 控股公司2一季度价值数分析 单位：万元 固定资产 价值树 影响方面 销售费用 财务费用 无形资产 库存 应收帐款 净资产 收益率 净利润 净资产 销售收入 产品成本 三项费用 营运资金 ÷ – – + 管理费用 – 税收 现金和存款 + + 预算 实际数 7.64% 0.76% 546 50 4002 1377 2934 918 357 350 173 201 138 126 18 52 2927 2924 518 588