绩效管理B需求分析.ppt

绩效管理--BI需求分析 信息部 申娜 2008-3-10 绩效管理--BI需求分析 目前公司管理系统 CRM：客户、销售订单 ERP：客户、供应商、销售订单、采购订单、固定资产、总帐、应收、应付 U8：客户、供应商、总帐、应收、应付 门户：人员、部门 资产软件：资产 人力软件：人员、部门 绩效管理--BI需求分析 存在问题 大量的业务数据 信息分散 交叉模块之间数据有一定对应关系，但有差异 数据不能共享，数据统计有一些困难 绩效管理--BI需求分析 数据仓库：数据仓库是一种解决方案,是对原始的操作数据进行各种处理并转换成有用信息的处理过程,用户可以通过分析这些信息从而作出策略性的决策。 维度：用来与其他维度的值进行交叉指表的标题列表。 度量值：用来监视业务活动的可汇总的数值。 绩效管理--BI需求分析 现有报表分析 以企划给的报表模板为例 财务分析需要提供5张表 贸易分析需要提供3张表 （表格式及具体计算公式见word文档 绩效管理--BI需求分析.doc) 绩效管理--BI需求分析 绩效管理--BI需求分析 绩效管理--BI需求分析 维度确定 公共维度：时间、部门、人员、产品、项目 财务维度：科目 贸易维度：行业、客户分类、订单分类 制造维度：事务分类 研发维度： 公司考核维度： 绩效管理--BI需求分析 度量值 凭证行的金额（借方、贷方、余额、累计发生额） 订单行金额、数量、收款金额 应收帐款的天数 绩效管理--BI需求分析 存在问题 维度确定（多个系统均有此维度，以哪个为准） 时间、部门、人员、产品、项目、资产 度量值确定 科目的借贷方发生额及余额 本期签约额 本期收款金额 应收欠款的天数 绩效管理--BI需求分析 存在问题 毛差的计算公式 贸易毛差 行业毛差 产品毛差 制造毛差 绩效管理--BI需求分析 对历史数据的处理策略 * * 营运资金比率表 年贸易存货周转表 科目本期余额、科目累计发生余额、预算值 时间（列） 科目（行） 以财务月为单位，对公司的应收欠款、当月收入进行统计，并计算连续12个月的平均应收欠款余额和销售收入、应收欠款周转次数及周转天数。 贸易系统年应收欠款周转 欠款天数 部门（列） 帐龄区间（行） 以财务周为单位，对公司本周的欠款，按成本中心进行统计。 各年欠款情况表 科目本期余额科目累计发生余额、预算值 科目（列） 部门（行） 时间（条件） 以财务周为单位，对公司本周的收入、费用、成本情况按成本中心进行统计，计算毛差，并和去年同期及预算值进行比较。 贸易周报表 度量值 维度 说明 表名 科目本期余额、科目累计发生余额 行业（列） 科目（列） 成本中心（行） 时间（条件） 以财务周为单位，对公司本周的毛差情况按成本中心进行统计（行业毛差），并和去年同期比较。 行业直接毛差表 订单金额、科目本期余额、科目累计发生余额、预算值 科目（列） 行业（行） 时间（条件） 以财务周为单位，对公司本周的签约额、收款、收入、费用、成本情况按成本中心进行统计，计算毛差（行业毛差），并和去年同期及预算值进行比较。 行业周报表 科目本期余额、科目累计发生余额、预算值 科目（列） 产品（行） 时间（条件） 以财务周为单位，对公司本周的收入、费用、成本情况按成本中心进行统计，计算毛差（贸易毛差、制造毛差和产品毛差），并和去年同期及预算值进行比较。 产品周报 度量值 维度 说明 表名