财不务机构及岗位设置.docVIP

家具厂财务部门岗位管理 一、、部门职责 1、领导组织所属单位编制公司及卖场利润、资金、费用等有关的财务指标计划； 2、负责总公司整体财务核算及对外报表的编制及报送； 3、负责对公司所有资金的调动、监控及检查； 4、负责主持制定健全公司财务、会计核算管理制度； 5、负责应对外部主管部门的审计检查； 6、负责公司相关证照的年检； 7、负责公司相关资产的管理； 8、负责统计报表的编制报送； 9、总体生产成本的验证、计算及控制； 10、生产成本内部报送； 二、岗位职责 主管会计、出纳员、成本会计、销售会计、仓管员； 1、主管会计 （1）、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整； （2）、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作； （3）、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制； （4）、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系； （5）向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。 （6）、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； （7）、登记总分类账及相关明细账； （8）、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜； （9）、编制会计报告、报表； （10）、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； （11）、相关证照的年检； （12）、统计报表的编制报送； （13）、组织应对相关主管部门的审计检查； （14）、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目； （15）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作； 2、出纳员 （1）、负责现金支票的收入保管、签发支付工作； （2）、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证； （3）、及时与银行定期对账； （4）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； （5）、管理银行账户、转账支票与发票； （6）、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作； 3、成本会计 （1）、生产成本的计算结转，及相关生产报表的编制工作； （2）、原材料、产成品、包装物账务的登记核算； （3）、核对生产实物三级账的对账； （4）、核对原材料、产成品、包装物账目； （5）、协助主管会计制作记账凭证； （6）、明细账薄的登记，结账，对账； （7）、协助主管会计装订会计凭证；协助主管会计保管会计凭证； （8）、负责组织原材料、产成品、半成品库房的管理，制定相关管理制度，保证账实相符； （9）、负责对生产环节原料及产品领用及数据进行核对验证，对发现问题上报主管领导； （10）、每月月底定期对实物库存进行盘点，编制盘点表，并按公司统一要求进行调账； （11）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作； 4、销售会计 （1）、负责公司销售开票工作； （2）、做好客户档案的管理工作，严格保守公司机密； （3）、负责公司的日常销售工作。 （4）、相关明细账簿的登记、结账、对账。 （5）、负责公司及卖场日常费用的审核、统计、控制、分析； （6）、文件签呈的上传下达； （7）、负责公司往来账项的登记与保管以及定期与客户或供货商核对往来账项。 （8）完成其他由上级主管指派的工作； 5、原料、成品保管员 （1）、负责所属库房实物三级账的管理； （2）、对所管理的实物财产负责，定期对实物进行盘点，保证实物与三级账账面数量相符； （3）、负责公司所有库存商品，产成品、原材料、半成品的账务登记及核对，做到账实相符，每月月底配合成本会计做好上述货物的盘点工作； （4）、负责原材料的购进及接收工作； （5）、负责成品发货工作，包括办事处的调拨及客户发货； （6）、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 ****家具厂 2011年03月14日 账务处理 每日订单送达以后，由财务核对订单及现金，之后根据各个卖场名称做预收账 款处理，若销售情况有变动时，各卖场必须及时通知财务做科目调整，各卖场 须根据财务需要，及时做好销售日报处理交与财务，以便财务能及时与各卖场 核对收入，以免发生纰漏。 成品出库以后，由财务根据送货明细以及出库单据核对余款收回情况，之后根据成品出库以及各卖场名称做销售收入处理(每月