费用g报销标准.docxVIP

费 用 报 销 制 度一、总则：1．为了加强公司成本费用管理，提高资金使用效率。2．统一各部门报销流程及规定，为员工报销提供指引二、适用范围：1．公司各部门（含各事业公司）所有员工。2．本制度中所指的费用主要包括业务招待费，出差差旅费。三、报销审批流程参见附件1签字流程四.业务招待费报销标准：4.1公司除行政业务接待组及副总级以上人员原则上不允许发生业务招待费，各部门因业务需要宴请有关人员或赠送礼品时，每次金额不超过 200 元以内或人均消费超过 50 元应提前填写《招待费申请表》，列明招待客户的单位名称、姓名、职位、人数、标准，须经部门经理签字；金额在 200 元以上 500 元以下且人均消费不超过 100 元需经部门经理，总经理或授权人签字。金额在 500 元以上或人均消费超过 100 元必需经总经理签字。批复后才能进行招待，否则不予借款和报销。4.2、事先未填写《招待费申请表》的一律不予报销。如遇特殊情况必须电话申请至总经理或授权人，批准后方能招待，事后补《招待费申请表》。4.3报销时必须提供正规发票、《招待费申请表》、《招待费清单》。部门内部人员聚餐一般标准不得超过 50 元/人，宴请外部人员标准原则上不得超过 100 元/人。超过 20% 的部分不予报销，特殊情况由总经理审批。4.4业务招待费报销时必需附审批的招待费申请表，招待费清单，正规发票，三单齐全需分好类别粘贴，报销人填写报销单，交由部门主管或经理签字，财务经理审核，再交由总经理或授权人审批后交由出纳，出纳根据报销日期通知前来报销。五.差旅费报销标准5.1境内出差费用报销标准5.1.1董事长--差旅费（如住宿费，餐费，交通费）商务费 业务招待费实行实报实销.5.1.2公司总经理—差旅费（如住宿费，餐费，交通费）商务费 业务招待费2000元以内实行实报实销。超过2000元由董事长签字审批。5.1.3部门经理或副总级---住宿费每晚160元，若自己另寻住处，则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准；餐费每天100元，即每餐50元的标准。市内交通费凭票报销5.1.4部门主管，其它技术专员---住宿费每晚100元/天，若自己另寻住处，则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准，餐费每天50元 ，即每餐25元的标准。市内交通费凭票报销。5.1.5职员及其它级别人员---住宿费每晚80元，若自己另寻住处，则报销费用最高不能超过公司规定的价格标准，餐费每天40元，即每餐20元的标准。内交通费凭票报销。5.1.6所有报销都要提供有效的发票，自己另寻住处或自寻食处的，按照不超过以上最高相应标准规定报销的，要取得其它发票代替。5.1.7所有出差人员在出差前都要填写出差申请单，经部门领导批准。5.1.8所有出差报销都要在出差回来后三天内，将差旅发票出差申请单粘贴好，填写报销单，按照报销签字流程审批报销单。5.1.9出差期间非因工作需要而游览参观等发生的费用，由个人自理5.1.10经公司批准，出差期间就近回家探亲办事的，所发生差旅费由个人承担，其间不计算补助。回家时间超过一天以上按事假处理5.1.11出差其间妥善保管自己的钱，财，物，票据，合同，文件等，若有损失责任自担。5.1.12出差外地短时间内不能返回公司的，月底要将相关报销单寄回公司财务部，财务依据相关报销规定予以报销。 六、中高层通讯费用报销标准、手机电话费：董事长不大于400元/当月内，按实际发生费用报销； 公司总经理大于300元/当月内，按实际发生费用报销副总：不大于200元/当月内，按实际发生费用报销。 部门经理：不大于100元/当月内，按实际发生费用报销。注：a、 报销费用为指定一个手机号码，一个月内的费用，报销人应提供指定手机号码的发票，如不能提供此发票，只能提供定额发票的按每月可享受的最高费用的70%报销； b、每个月超出额定报销费用，费用自理； c、主管销售的公司干部，可增加100元/月额度； d、手机应每天保持开机状态（含节、假日），并处于能正常通话状态。七、日常交通费用：交通补贴非福利项目。公司补贴交通费用额度如下： 董事长及总经理： 3000元/月公司副总： 2000元/月员工私车公用：按照里程表计算出车里程，每公里补贴1元汽油及车辆磨损费，需要部门分管副总批准。主题词：费用报销标准主 送：全体股东抄 送：全体员工 签 发： 核准：功夫龙影视传媒有限公司 财务部 2013年12月 17日下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治