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用友总帐报表操作流程 用友财务通主要业务操作流程 第一部分： 系统管理： 一、 双击系统管理 二、 系统à注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)à确定 三、 设置操作员 增加操作员:权限à操作员à增加(增加3个操作员[主管、张制单、审核]) ?四、 分配权限 操作员权限à光标移至主管，在右上角复选为本账套的 账套主管à光标移至制单、审核à点击增加 1、赋予制单“总帐”权限，删除制单“审核凭证”的 ?权限 2、赋予审核“审核凭证”的权限 使用小窍门: (1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中 选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。 五、 建立账套:账套à建立à创建账套à输入账套、单位信息 à选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目à客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)à完成à分类编码方案à确定 使用小窍门: 在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。 六、 修改账套：以主管身份进入“系统管理”à账套à修改à可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息à完成任务 七、 删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”à账套à 输出à选定删除账套à复选“删除当前输出账套”à确认à备份数据à删除完毕 八、 数据的备份与恢复 1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”à账套à输出à账套输出，选择要备份的账套号à确认à选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径à确认à备份完毕 2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”à账套à引入à引入账套数据à搜寻备份数据的存放路径à选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包à打开à“是否覆盖？”，选择“是”à引入成功 第二部分 系统初始化 一、 进入总帐系统 以主管登陆系统 二、 总帐系统启用 三、 设置会计科目 四、 设置凭证类别 五、 录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择) 六、 录入期初余额 (注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能) ?七、 试算平衡 第三部分 日常会计业务处理 ?一、 填制凭证 1. 用制单登陆总账系统 2. 填制凭证à增加à输入凭证内容à保存 使用小窍门: (1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口à增加à输入编码及内容à选入； (2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单à生成常用凭证à输入代号和说明à确定。 调用常用凭证方法为: 制单à调用常用凭证à输入常用凭证代号à确定。其它操作同修改或填制凭证； (3) 软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处à按“=”即可； (4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改； (5)作废凭证：制单à作废à整理凭证à选择凭证期间à全选à确定à整理凭证断号(选择“是”)。 ?二、 审核凭证 1. 在总账系统模块中,点击“文件”à重新注册，更换用户名为审核à确定 2. 点击“审核凭证” 3. 选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)à确定à审核 使用小窍门: (1) 软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成； (2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统à审核凭证à选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)à确定à取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。 ?三、 记 帐 1. 同二1.操作，更换用户名为制单 2. 点 击“记帐”à全选à下一步à记账à确定 使用小窍门: (1) 软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统à期末处理à试算并对账à[Ctrl] [H]à确定à凭证à恢复记账前状态à选择恢复方式à确定à输入主管口令à确认； (2) 软件提供期末自动转账功能:自动转账à选择月份和结转项目à点击项目旁边的小窗口à输入相关科目代码à确定à选择要结转的科目(亦可选“全选”)à确定à弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)； (3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账； (4)强烈