AP操作手册.doc

天马微电子公司 应付账款管理系统用户手册 Prepared by: Module Name: 应付款管理Oracle Account Receivable Doc. Control Number: TMCD_FIN_AR_用户手册_v1.0 Last Update Date: Reversion: Security Class: 审批签字: 部门主管: 项目经理: 项目经理: 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 文档控制 1 更改记录 1 审阅 1 目录 2 系统基本说明 3 应付模块概述 4 应收模块主要功能 4 应付模块作业流程图 4 设置银行 5 AP1应付立账流程，非经PO 1 AP1.1标准立账作业 1 AP1.1.1标准发票立账 2 AP1.1.2员工费用报销作业 9 AP2应付立账帐，经PO 13 AP2.1PO匹配立账 16 作业内容 16 AP3预付款作业 27 AP3.1预付款立账 30 AP3.2付款作业 31 AP3.3预付款核销 32