2014公司季度度经营分析报告刘迎.docVIP

公司月度经营分析报告 1、主体经营情况 序号 指标 第 月份 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 产量 2 产值 3 销售量(发货量) 4 销售额（发货） 5 净现金流量 2、整体经营素质分析 序号 指标 第 月份 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 毛利 2 五项费用（销售费用+综合人力成本+财务费用+产品成本+物流费用） 3 销售费用（销售人员、行政、市场费用） 4 期末库存 5 代理商期末库存 6 成品库存占本季度平均月销售额比例 7 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 8 存货周转天数 9 应收款额 10 其中：逾期应收款 应收款周转天数 11 资金周转天数 12 负债率 3、月度期末存货分析 类别 二级分类 实际量 预算量 实际比重 库龄分析 1 2 3=2/∑2列 2个月内 4个月内 6月以上 材料 在制品 成品 合计 4、成本费用分析 项目 名称 预算 实际 预算完 成率 子项产 值比例 年度累计预算应完成 年度实际 累计完成 产值 产品成本 其中：原材料 辅料 直接工资 动力 制造费用 综合人力成本 销售费用 财务费用 物流仓储费用 5、供应商客户关系分析 本季度新拓供应商名录 本季度取消供应商名录 本季度处罚、警告供应商事件 本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件 本季度客户退货事件 6、人力资源状况分析 人员类别 上季度末人数 现有人数 百分率 本月离职数 本月入职数 劳动生产率 高层管理人员 技术人员 财务人员 营销业务员 一般职员 应届毕业生 辅助人员 生产工人 合计 7、联营及自营市场开发情况分析 联营 自营 合计 年度累计预算应完成 年度实际 累计完成 发货额 发货占比 本月新增客户数 本月取消客户数 本月订单增长客户数 本月订单减少客户数 新增网点数 新增促销人员人数 会战客户数 活动门店数 8、管理动态 本季度颁布制度 本季度专题管理活动 本季度培训活动 本季度对外公共关系 9、市场中心相关经营分析 牙膏项目组 牙膏品类的产品设计、定价和维护、动销研究、品牌、卖场活动策划，卖场主题活动研究，卖场体验活动设计，库存处理。 1、牙膏推广活动单品全国的销售增长率（50%）；2、牙膏品类销售增长（30%）；3、牙膏品类整体利润率（库存换算成本）（20%） 牙刷项目组 牙刷品类的产品设计、定价和维护、动销研究、品牌、卖场活动策划，卖场主题活动研究，卖场体验活动设计，库存处理方案。 1、牙刷推广活动单品全国的销售增长率（50%）；2、牙刷品类销售增长（30%）；3、牙刷品类整体利润率（库存换算成本）（20%） 儿童项目组 儿童品类的产品设计、定价和维护。维护、动销研究、品牌、卖场活动策划，卖场主题活动研究，卖场体验活动设计，库存处理方案。 1、儿童推广活动单品全国的销售增长率（50%）；2、儿童品类销售增长（30%）；3、儿童品类整体利润率（库存换算成本）（20%） 电商项目组 电商的产品设计维护、品牌、电子商务活动策划，电商主题活动研究，销售者体验活动设计 1、电商推广活动单品全国的销售增长率（50%）；2、电商品类销售增长（30%）；3、电商品类整体利润率（库存换算成本）（20%） 调研组 各类调研，包括产品、消费者、媒介、代理商、渠道等 1、调研项目的完成情况；2、样本量，3、及时率。 数据分析组 分析各类卖场数据整理卖场谈判资料，品类分析，代理商毛利结构分析，卖场盈利结构分析，各类专业数据模型建立，销售数据，发货数据整理和分析，条码分析，价格分析，需求量分析。 1、日化、洗涤、护肤行业内各个渠道代理商、厂家、终端卖场毛利率构成分析；（20%）2、本公司产品条码销售结构分析