火车运输公司3季度成本.docVIP

2012年托电铁路运输公司 第三季度经济活动分析 一、季度运量完成与油耗对比 1、三季度完成情况 2012年三季度完成煤碳运输179.688万吨。接入点岱沟方向列车14列，820辆，53680吨，运距101公里， 542.168万吨公里；接入耿庆沟方向列车437列，26122辆，165.804万吨，运距14.2公里，2354.416万吨公里；煤泥公司完成煤碳运输35000吨；呼准完成煤碳运输8160吨；储煤场装车4922辆。 2、季度运量与油耗对比 1-3季度运输完成及燃油消耗情况（表一） 三季度运输完成268.2万吨，比二季度减少4.9%。主 2012年第三季度运量完成189.688万吨，燃油消耗298.547吨，运量和燃油消耗与第二季度基本持平（如表一）。在二、三季度适逢夏季，交路机车通过站内停留时停机与调机非作业时间停机，加上对耿庆沟接入重车在王玉营进站时的优化操纵等措施的实施，机车节约燃油107吨（二季度节约47.943吨，三季度节约59.105吨）。综合分析，第一季度运量较大，加之冬季机车打温油耗较多，按照一季度运量计算出机车在一季度因停留打温、日常有火备用打温用油为112.925吨，合计96万元。因此在第四季度将控制机车打温用油作为燃油节约重点，按照运量合理安排机车运用台数，提高机车运用效率，对多余机车进行适当的无火储备。加强机车库保温，有火备用机车在检修库保温。 3、季度运量分析（表二） 由上表可以看出，2011年前三季度与2012年前三季度对比， 2012年第一季度运量较2011增长19.3%外，在二三季度分别降低为34.9%与33%。在运量方面因电厂用煤趋向于汽车运输（每吨价钱比铁路运输低15元），而调车机车1-6月份在电厂倒送小窑煤炭约6528辆，约52万吨，三季度约3264辆，23万吨，间接的降低电厂对铁路运输煤炭的需求，是造成二三季度运量较低的主要原因。 二、2012第三季度资金收入情况 1、三季度月收入与运量表（表三） 7月份，运量少，收入多，主要原因是新签合同固定部分增长补的收入230.1948万元。因此7月份实际收入为279.4万元。 1-6月固定部分仍按2011年128.2472万元计算， 2012年新签合同固定部分为166.613万元/月，1-6月份固定部分差额合计230.1948万元，在7月份已由电厂补齐，因此7月份运输为509.6万元，实际为279.4万元。1-6月份运费则按照新签合同专用线0.1212元/吨，支线0.1533元/吨计算收入。大准线仍按0.0524元/吨计算（2011年运价）。 2、三季度收入与支出表 临 管 运 输 成 本 表 项 目 20127-9月（元） 本年数（元） 一、临管运输结算收入 13,563,643.75 36,353,369.27 二、临管税金 450,453.88 1,247,861.55 三、临管运输支出 30,334,861.50 1.运输成本结算收入 2.实际运输成本支出 A.工资 4,834,679.75 14,958,468.41 B. 2,454,917.16 8,975,151.47 C.固定资产折旧费 57,502.45 193,411.17 D.修理及保养费 281,147.26 1,139,566.15 a.大修理费 b.中修理费 c 223,882.56 730,774.05 d.零（辅）修理费 115,167.20 523,745.10 e.外委辅修 -108,000.00 -269,787.00 f.保养用油脂 50,097.50 154,834.00 E.其他直接费 -110,031.81 414,014.79 F.间接费用 a.安全费用 187,621.00 187,621.00 b. 2,187,918.92 4,466,628.51 G.管理费用 335,694.20 617,795.30 H.调整因素 四、财务费用 -87,517.16 -287,664.13 五、临管运输利润 3、季度主要计划成本与实际对比 类别 计划成本（万元） 实际发生成本（万元） 差额（-减少+增加） 备注 工资　 480 483.46 3.46 与1、2季度变化不大 折旧 6.9 5.75 -1.15 仅为汽车与个别设备，机车无折旧 检修费用 47.79 38.91 -8.88 该处费用由以下三部分构成较均值减少8.88万元 走行费 25.2 22.39 -2.81 机车维护走行费与走行公