xx公司20xx年度预算执行情况通报程序.docVIP

关于 20xx年度预算执行情况的通报公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部： 20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将 公司年度预算执行情况通报如下： 一、预算整体完成情况 20xx年xx公司预算总额为66712.84万元。其中：投资预算 16202.00万元，管理费用预算13123.66万元，财务费用预算 10050.00万元，项目经费预算27337.18万元（含xx项目追加预 算169万元）。 20xx年度完成投资额12500.00万元，管理费用开支总额为 12202.89万元，财务费用总额为10291.51万元，项目经费开支总 额为28007.52万元（剔除合理性超支后的经费开支总额是 26456.23万元）。 二、投资预算执行情况说明 20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模 板购置532.00万元，盾构机购置8997.00万元，盾构配套设备及 其他设备2018万元，办公楼装修953万元。 三、财务费用预算执行情况说明 20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支 出。其中xx机关年度财务费用预算额为8500.00万元，实际支 出额为8453.93万元；xx分公司财务费用预算额为1550.00万 元，实际支出为1837.58万元。 四、管理费用预算执行情况说明 从公司整体来看，管理费用总额开支控制在预算额