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CW004-1 金融企业会计报表 资产负债表 编制单位： 年 月 日 地税编码： 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 现金及银行存款 1 短期存款 40 贵金属 2 短期储蓄存款 41 存放中央银行款项 3 财政性存款 42 存放同业款项 4 向中央银行借款 43 存放联行款项 5 同业存放款项 44 拆放同业 6 联行存放款项 45 拆放金融性公司 7 同业拆入 46 短期贷款 8 金融性公司拆入 47 其中：抵押、质押贷款 9 存入短期保证金 48 应收进出口押汇 10 应解汇款 49 应收利息 11 汇出汇款 50 减：坏收准备 12 应付利息 51 其他应收款 13 其他应付款 52 贴现 14 应付工资 53 短期投资 15 应付福利费 54 其中：国库券 16 应交税金 55 其他流动资产 17 应付利润 56 流动资产合计 18 预提费用 57 长期资产： 发行短期债券 58 中长期贷款 19 一年内到期的长期负债 59 其中：抵押质押贷款 20 其他流动负债 60 逾期贷款 21 流动负债合计 61 减：贷款呆帐准备 22 长期负债： 长期投资 23 长期存款 62 其中：国库券 24 长期储蓄存款 63 减：投资风险准备 25 存入长期保证金 64 固定资产原值 26 发行长期债券 65 减：累计折旧 27 长期借款 66 固定资产净值 28 长期应付款 67 固定资产清理 29 其他长期负债 68 在建工程 30 其中：住房周转金 69 待处理固定资产净损失 31 长期负债合计 70 其他长期资产 32 负债合计 71 长期资产合计 33 所有者权益： 无形、递延及其他资产： 实收资本 72 无形资产 34 资本公积 73 其中：土地使用权 35 盈余公积 74 递延资产 36 其中：公益金 75 其他资产 37 未分配利润 76 其他资产合计 38 所有者权益合计 77 资产总计 39 负债及所有者权益总计 78 补充资料：1.抵押品 元； 2.质押品 元； 3.委托贷款 元； 表内关系如下： 18=1+2+3+4+5+6+7+8+10+11-12+13+14+15+17 9≤8 16 ≤15 33=19+21-22+23-25+28+29+30+31+32 20≤19 24≤23 38=34+36+37 35≤34 39=18+33+38 61=40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+54+55+56+57+58+59+60 70=62+63+64+65+66+67+68 69 ≤68 71=61+70 77=72+73+74+76 75 ≤74 78=71+77 39=78  CW004-2 金融企业会计报表 损 益 表 编制单位： 年 月 地税编码： 项 目 行次 本 月 数 本年累计数 一、营业收入 1 利息收入 2 金融机构往来利息收入 3 手续费收入 4 证券销售差价收入 5 证券发行差价收入 6 租赁收益 7 汇兑收益 8 其他营业收入 9 二、营业支出 10 利息支出 11 金融机构往来利息支出 12 手续费支出 13 业务及管理费 14 汇兑损失 15 其他营业支出 16 三、营业税金及附加 17 四、